VALASTORG
Dépôt
| Dénomination | VALASTORG |
| Siren | 419754247 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42401 |
| Numéro de Gestion | 1998B11342 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 | ||
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 484 176.00 | 1 915 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 918.00 | 519 614.00 | 445 304.00 | |
AV Immobilisations en cours | 31 279.00 | 31 279.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 194 877.00 | 5 003 791.00 | 5 191 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 234.00 | 14 954.00 | 237 281.00 | |
BZ Autres créances | 10 668.00 | 10 668.00 | ||
CF Disponibilités | 111 580.00 | 111 580.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 374 483.00 | 14 954.00 | 359 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 360.00 | 5 018 744.00 | 5 550 616.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 215 630.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 591 040.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 426.00 | |||
DK Provisions réglementées | 22 977.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 839 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 101.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | |||
EA Autres dettes | 85.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 711 542.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 616.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 314.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 922 507.00 | 922 507.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 507.00 | 922 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 240.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 751.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 206 470.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 302.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 924.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 296.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 371.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 954.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 669 402.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 953.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 490.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 490.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 463.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 445 813.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 838.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 411.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 426.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 240.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179 442.00 | 31 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179 443.00 | 31 279.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 846.00 | 10 194 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 846.00 | 10 194 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 553.00 | 350 371.00 | 1 133.00 | 5 003 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 553.00 | 350 371.00 | 1 133.00 | 5 003 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 366.00 | 3 611.00 | 22 977.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 954.00 | 14 954.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | 14 954.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 366.00 | 18 565.00 | 37 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 354.00 | |||
UX Autres créances clients | 237 281.00 | |||
VB T. V. A. | 10 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 903.00 | 262 903.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 229.00 | 226 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | 80 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | ||
VW T.V.A. | 59 554.00 | 59 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 872.00 | 343 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 542.00 | 485 314.00 | 226 229.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 962.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 148.00 | |||
ST Autres comptes | 9 361.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 470.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 447.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 302.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 237 795.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 362.00 | |||