POLINAC SARL
Dépôt
| Dénomination | POLINAC SARL |
| Siren | 419863634 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5668 |
| Numéro de Gestion | 1998B00383 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 430 147.00 | 430 147.00 | ||
AP Constructions | 2 293 076.00 | 2 505 927.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 356.00 | 171 909.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 636 887.00 | 737 504.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | 2.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | 811.00 | ||
BF Prêts | 6 802.00 | 6.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 432 817.00 | 477 546.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 969 446.00 | 4 333 843.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 21 830 424.00 | 17 691 683.00 | ||
BN En cours de production de biens | 48 479.00 | 40 245.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 940 990.00 | 2 496 627.00 | ||
BZ Autres créances | 4 075 274.00 | 4 386 030.00 | ||
CF Disponibilités | 1 323 896.00 | 1 833 387.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 141.00 | 153 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 381 104.00 | 26 601 419.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 091 701.00 | 31 819 713.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 666 407.00 | 666 407.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 641.00 | 58 043.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 536 139.00 | 1 101 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 331.00 | 412 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 181 239.00 | 1 675 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 393.00 | 335 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727 487.00 | 8 091 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 727.00 | 808 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791 969.00 | 15 170 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 068.00 | 1 453 485.00 | ||
EA Autres dettes | 1 235 907.00 | 1 597 506.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 916.00 | 172 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 593 880.00 | 29 804 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 091 701.00 | 31 819 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 135 571.00 | 83 459 543.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 479 455.00 | 1 089 544.00 | ||
FG Production vendue services | 4 091 357.00 | 4 218 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 706 383.00 | 88 767 150.00 | ||
FM Production stockée | 8 233.00 | -62 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 229.00 | 545 043.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 469 509.00 | 482 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 542 194.00 | 75 165 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 488 437.00 | 5 177 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 931 751.00 | 948 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 139 976.00 | 5 964 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 936.00 | 585 281.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 451 355.00 | 69 887.00 | ||
GE Autres charges | 24 546.00 | 21 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 136 195.00 | 87 933 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 697.00 | 1 316 042.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 398.00 | 6 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 708.00 | 6 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 106.00 | 12 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 478 017.00 | 542 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 478 017.00 | 542 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -466 911.00 | -529 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -427 214.00 | 786 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 077.00 | 33 114.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 865.00 | 33 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 40 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | 1 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 512.00 | 42 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 353.00 | -9 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 252 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 326 863.00 | 89 295 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 678 100.00 | 88 738 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 237.00 | 556 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910 116.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 433 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 417.00 | 358.00 | 100 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 629.00 | 558 848.00 | 88 961.00 | 4 534 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 109 629.00 | 702 506.00 | 88 961.00 | 6 723 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 500.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 310 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 768.00 | 22 375.00 | 313 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 335 768.00 | 22 375.00 | 313 393.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 155 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 414.00 | 4 539 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 649 019.00 | 5 137 594.00 | 5 326 994.00 | 1 184 431.00 |