POMMES BERTRAND HUBER HEINEMANN (SARL)
Dépôt
| Dénomination | POMMES BERTRAND HUBER HEINEMANN (SARL) |
| Siren | 420071433 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3224 |
| Numéro de Gestion | 1998B50110 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47430 Sainte-Marthe |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 4 734.00 | 1 859.00 | |
AN Terrains | 15 932.00 | 5 116.00 | 10 816.00 | 43.00 |
AP Constructions | 380 688.00 | 114 416.00 | 266 272.00 | 285 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 495.00 | 40 175.00 | 38 319.00 | 37 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 784.00 | 81 693.00 | 82 090.00 | 90 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 010.00 | 38 010.00 | 38 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 485.00 | 2 485.00 | 1 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 725 987.00 | 246 134.00 | 479 852.00 | 492 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 804.00 | 11 804.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 15 377.00 | 15 377.00 | 2 876.00 | |
BT Marchandises | 100 524.00 | 100 524.00 | 103 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | 85.00 | 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 753.00 | 217 166.00 | 3 131 587.00 | 3 150 301.00 |
BZ Autres créances | 337 088.00 | 337 088.00 | 866 634.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 000.00 | 597 000.00 | 757 000.00 | |
CF Disponibilités | 757 844.00 | 757 844.00 | 256 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | 21 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 190 979.00 | 217 166.00 | 4 973 818.00 | 5 160 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 966.00 | 463 300.00 | 5 453 671.00 | 5 652 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 120 435.00 | 1 830 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 989.00 | 290 324.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 989.00 | 27 387.00 | ||
DK Provisions réglementées | 759.00 | 6 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 183 887.00 | 2 212 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 628 684.00 | 500 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 628 684.00 | 500 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 767.00 | 1 323 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | 15 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 191.00 | 1 130 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 543.00 | 258 768.00 | ||
EA Autres dettes | 156 305.00 | 121 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 499.00 | 90 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 641 100.00 | 2 939 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 671.00 | 5 652 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 957.00 | 2 034 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 706 704.00 | 5 706 704.00 | 5 468 354.00 | |
FD Production vendue biens | 170 582.00 | 170 582.00 | 130 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 287.00 | 5 877 287.00 | 5 598 540.00 | |
FM Production stockée | 12 501.00 | -5 808.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 194 199.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 851.00 | 8 120.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 143 900.00 | 5 604 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 170 311.00 | 3 829 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 405.00 | 374 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 194.00 | 15 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 523 201.00 | 461 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 179.00 | 19 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 168.00 | 263 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 938.00 | 124 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 810.00 | 39 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 687.00 | 18 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 432.00 | 146 131.00 | ||
GE Autres charges | 448.00 | 1 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 581.00 | 5 293 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 681.00 | 311 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 739.00 | 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 020.00 | 24 947.00 | ||
GN Différences positives de change | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 765.00 | 25 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 125.00 | 45 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 100.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 225.00 | 45 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 460.00 | -19 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 141.00 | 292 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 924.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 622.00 | 3 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 978.00 | 7 093.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | 6 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | 13 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | -10 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 878.00 | -8 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 288.00 | 5 634 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 277.00 | 5 343 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 989.00 | 290 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 2 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 028.00 | 26 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 756.00 | 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 053.00 | 29 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638 902.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 991.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 466.00 | 4 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 060.00 | 42 344.00 | 241 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328.00 | 42 810.00 | 246 139.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 235 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 113 084.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 270.00 | |||
VB T. V. A. | 144 538.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 434.00 | 3 708 434.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 767.00 | 249 624.00 | 581 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 186.00 | 58 186.00 | ||
VW T.V.A. | 156 796.00 | 156 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 305.00 | 156 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 499.00 | 54 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 100.00 | 1 978 957.00 | 581 143.00 | 81 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||