ALSACE CREATION
Dépôt
| Dénomination | ALSACE CREATION |
| Siren | 420108250 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11100 |
| Numéro de Gestion | 1999B00093 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 447.00 | 5 447.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 991.00 | 13 800.00 | 3 190.00 | 6 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
CU Autres participations | 4 782 816.00 | 916 338.00 | 3 866 478.00 | 3 796 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 303 300.00 | 1 720 586.00 | 1 582 714.00 | 2 147 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 109 761.00 | 2 657 379.00 | 5 452 382.00 | 5 951 147.00 |
BZ Autres créances | 849 573.00 | 482 155.00 | 367 417.00 | 337 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842 616.00 | 1 842 616.00 | 1 721 306.00 | |
CF Disponibilités | 1 311.00 | 1 311.00 | 9 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | 2 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 696 013.00 | 482 155.00 | 2 213 858.00 | 2 070 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 775.00 | 3 139 534.00 | 7 666 241.00 | 8 021 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 685 395.00 | 12 685 395.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 621.00 | 345 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 964.00 | 36 964.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 58 779.00 | 58 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 139 503.00 | -5 169 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 434.00 | 29 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 552 822.00 | 7 987 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 18.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 413.00 | 34 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 419.00 | 34 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 241.00 | 8 021 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 333.00 | 805 002.00 | ||
FQ Autres produits | 130 373.00 | 199 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 706.00 | 1 004 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 784.00 | 387 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 398.00 | 5 103.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 487 550.00 | 650 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 499.00 | 85 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 899 599.00 | 1 128 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -621 892.00 | -124 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | 17 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | 17 129.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57.00 | 17 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -621 834.00 | -107 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | 12 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | 144 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 7 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 400.00 | 137 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 271.00 | 1 165 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 705.00 | 1 135 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 434.00 | 29 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178 383.00 | 300 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 028.00 | 300 034.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 300.00 | 8 086 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 300.00 | 8 109 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | 5 448.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | 3 398.00 | 13 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 056.00 | 3 398.00 | 20 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 916 339.00 | |||
060 Stock marchandises | 15 475 160.00 | 2 575 200.00 | 844 500.00 | 1 720 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 539.00 | 26 500.00 | 62 883.00 | 482 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752 363.00 | 514 050.00 | 147 333.00 | 3 119 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752 363.00 | 514 050.00 | 147 333.00 | 3 119 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 050.00 | 147 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 303 300.00 | 591 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 386.00 | 1 443 086.00 | 2 712 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 414.00 | 113 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 419.00 | 113 419.00 | ||