PROTECTION 24
Dépôt
| Dénomination | PROTECTION 24 |
| Siren | 420127128 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3317 |
| Numéro de Gestion | 1998B00258 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 Vineuil |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 440.00 | 280 305.00 | 210 134.00 | 170 207.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 650.00 | 5 039 650.00 | 5 039 650.00 | |
AP Constructions | 1 859 628.00 | 1 261 184.00 | 598 443.00 | 437 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 581.00 | 13 581.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 307 949.00 | 207 130.00 | 100 819.00 | 68 133.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | |
BF Prêts | 1 261.00 | 1 261.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | 51 750.00 | 45 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 864 263.00 | 1 762 202.00 | 6 102 060.00 | 5 901 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 793.00 | 69 793.00 | 108 513.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 301 892.00 | 76 180.00 | 2 225 712.00 | 3 638 545.00 |
BT Marchandises | 8 414.00 | 8 414.00 | 5 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 697.00 | 195 697.00 | 115 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 049.00 | 100 414.00 | 2 586 635.00 | 2 650 353.00 |
BZ Autres créances | 1 556 068.00 | 1 556 068.00 | 804 618.00 | |
CF Disponibilités | 6 273 964.00 | 6 273 964.00 | 6 692 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 918.00 | 1 302 918.00 | 1 168 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 395 799.00 | 176 594.00 | 14 219 204.00 | 15 183 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 260 062.00 | 1 938 796.00 | 20 321 265.00 | 21 085 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 672 000.00 | 3 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 281 321.00 | 193 767.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 252.00 | 20 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 085.00 | 1 751 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 615 660.00 | 5 862 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 346.00 | 156 455.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 720 920.00 | 774 608.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 864 266.00 | 931 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 258.00 | 3 358 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 55 966.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 6 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 286.00 | 4 660 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546 306.00 | 3 547 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 632.00 | |||
EA Autres dettes | 201 879.00 | 469 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237 633.00 | 2 193 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 841 339.00 | 14 292 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 321 265.00 | 21 085 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 841 339.00 | 14 292 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 573.00 | 124 573.00 | 40 186.00 | |
FD Production vendue biens | 5 184.00 | 5 184.00 | 13 246.00 | |
FG Production vendue services | 29 255 087.00 | 29 255 087.00 | 28 709 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 384 846.00 | 29 384 846.00 | 28 763 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 621.00 | 17 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 021.00 | 279 848.00 | ||
FQ Autres produits | 17 254.00 | 24 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 966 743.00 | 29 085 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 836.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 743.00 | 9 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -848 188.00 | 836 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 448 545.00 | -420 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 941 942.00 | 16 764 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 364.00 | 396 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 828 331.00 | 5 502 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 361 386.00 | 2 272 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 603.00 | 123 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 958.00 | 150 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 491.00 | 289 670.00 | ||
GE Autres charges | 194 969.00 | 110 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 897 495.00 | 26 034 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 069 247.00 | 3 050 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700 876.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700 876.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 800.00 | 6 865.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 815.00 | 7 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 672 060.00 | -6 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 741 308.00 | 3 043 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 549.00 | 13 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 549.00 | 13 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 888.00 | 24 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 8 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 32 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 002.00 | -18 651.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 249.00 | 370 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 785 975.00 | 903 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 742 169.00 | 29 099 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 100 083.00 | 27 348 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 085.00 | 1 751 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374 408.00 | 160 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 929.00 | 296 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 051.00 | 13 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 389.00 | 470 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 5 530 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | 2 181 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 251.00 | 153 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 294.00 | 7 864 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 551.00 | 120 387.00 | 4 633.00 | 280 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 433.00 | 102 215.00 | 36 751.00 | 1 481 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 984.00 | 222 602.00 | 41 384.00 | 1 762 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 720 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 063.00 | 216 491.00 | 283 288.00 | 864 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 173.00 | 41 696.00 | 38 688.00 | 76 180.00 |
6T Sur comptes clients | 192 719.00 | 78 262.00 | 170 567.00 | 100 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 892.00 | 119 958.00 | 209 255.00 | 176 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 955.00 | 336 449.00 | 492 543.00 | 1 040 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 336 449.00 | 492 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 751.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 544 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 828.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 401 390.00 | |||
VB T. V. A. | 759 322.00 | |||
VP Divers | 3 879.00 | |||
VC Groupe et associés | 283 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 954.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 302 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 049.00 | 5 547 298.00 | 51 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 259.00 | 2 504 259.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 138.00 | 10 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 287.00 | 4 170 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 561.00 | 1 127 561.00 | ||
VW T.V.A. | 712 490.00 | 712 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 633.00 | 80 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 879.00 | 201 879.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 237 633.00 | 2 237 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 837 134.00 | 12 837 134.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 453.00 | |||