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ASSURANCES ET CONSEILS

Dépôt

DénominationASSURANCES ET CONSEILS
Siren420153991
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt46971
Numéro de Gestion2014B08734
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 936 898.00 873 648.00 63 250.00 86 112.00
AH Fonds commercial 24 547 790.00 9 451 270.00 15 096 520.00 15 096 520.00
AP Constructions 10 377.00 10 376.00 1.00 158.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 756 893.00 1 673 978.00 82 915.00 282 550.00
AV Immobilisations en cours 156 414.00 156 414.00
BF Prêts 1 961.00 1 961.00 1 961.00
BH Autres immobilisations financières 304 691.00 304 691.00 170 556.00
BJ TOTAL (I) 27 715 025.00 12 009 272.00 15 705 752.00 15 637 857.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 543.00 18 543.00 7 000.00
BX Clients et comptes rattachés 3 941 705.00 3 941 705.00 4 020 305.00
BZ Autres créances 2 252 839.00 2 252 839.00 971 952.00
CF Disponibilités 1 831 609.00 1 831 609.00 2 509 721.00
CH Charges constatées d’avance 56 361.00 56 361.00 24 460.00
CJ TOTAL (II) 8 101 056.00 8 101 056.00 7 533 438.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 816 081.00 12 009 272.00 23 806 809.00 23 171 295.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 886 680.00 1 886 680.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 592 165.00 8 592 165.00
DD Réserve légale (1) 188 668.00 188 668.00
DG Autres réserves 457 781.00 335 788.00
DH Report à nouveau 247 761.00 301 623.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 787 936.00 539 801.00
DL TOTAL (I) 12 160 992.00 11 844 726.00
DP Provisions pour risques 181 384.00 140 017.00
DQ Provisions pour charges 576 391.00 699 366.00
DR TOTAL (IV) 757 775.00 839 383.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 001 099.00 896 349.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 837.00 923 200.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 118 649.00 606 495.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 545 416.00 5 978 345.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 682 690.00 1 867 805.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 130 343.00
EA Autres dettes 367 780.00 120 760.00
EB Produits constatés d’avance (2) 28 227.00 94 233.00
EC TOTAL (IV) 10 888 041.00 10 487 186.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 23 806 809.00 23 171 295.00
EI Dont emprunts participatifs 13 837.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 385 359.00 13 385 359.00 14 157 184.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 385 359.00 13 385 359.00 14 157 184.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 905 626.00 1 056 206.00
FQ Autres produits 205.00 1 029.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 291 189.00 15 214 419.00
FW Autres achats et charges externes 3 602 215.00 4 070 770.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 000 443.00 1 102 683.00
FY Salaires et traitements 5 306 937.00 5 714 084.00
FZ Charges sociales 2 503 791.00 2 686 791.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 145 722.00 167 218.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 751 775.00 815 383.00
GE Autres charges 11 526.00 11 129.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 322 409.00 14 568 057.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 968 780.00 646 362.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 155.00
GP Total des produits financiers (V) 2 155.00
GR Intérêts et charges assimilées 71.00
GU Total des charges financières (VI) 71.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 084.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 968 780.00 648 445.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 109 083.00 77 014.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 212 370.00 4 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 321 453.00 81 014.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 65 055.00 81 003.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 917.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 117 048.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 184 020.00 81 003.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 137 433.00 10.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 5 873.00
HK Impôts sur les bénéfices 312 404.00 108 655.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 612 642.00 15 297 588.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 824 706.00 14 757 787.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 787 936.00 539 801.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 471 452.00 13 237.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 790 531.00 185 210.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 172 517.00 134 136.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 434 500.00 332 583.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 484 689.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 52 057.00 1 923 684.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 306 652.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 058.00 27 715 025.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 837 549.00 36 099.00 873 648.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 507 824.00 226 670.00 50 140.00 1 684 354.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 345 373.00 262 769.00 50 140.00 2 558 002.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 576 391.00
5V Autres provisions pour risques et charges 181 384.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 839 383.00 751 775.00 833 383.00 757 775.00
6A sur immobilisations – incorporelles 9 451 270.00 9 451 270.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 451 270.00 9 451 270.00
7C TOTAL GENERAL 10 290 653.00 751 775.00 833 383.00 10 209 045.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 751 775.00 833 383.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 961.00
UT Autres immobilisations financières 304 691.00
UX Autres créances clients 3 941 705.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 578.00
VB T. V. A. 4 686.00
VC Groupe et associés 1 000 724.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 235 849.00
VS Charges constatées d’avance 56 361.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 557 556.00 6 250 904.00 306 652.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 001 099.00 1 001 099.00
8A Emprunts et dettes financières divers 13 837.00 13 837.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 545 416.00 6 545 416.00
8C Personnel et comptes rattachés 684 905.00 684 905.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 853 099.00 853 099.00
8E Impôts sur les bénéfices 60 797.00 60 797.00
VW T.V.A. 24 898.00 24 898.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 992.00 58 992.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 130 343.00 130 343.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 367 780.00 367 780.00
8L Produits constatés d’avance 28 227.00 28 227.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 769 392.00 9 769 392.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 498.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 9 779.00