BATI CAMBRA
Dépôt
| Dénomination | BATI CAMBRA |
| Siren | 420196768 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27972 |
| Numéro de Gestion | 2006B05508 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 296.00 | 57 715.00 | 11 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 829.00 | 121 069.00 | 2 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 876.00 | 48 876.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 244 043.00 | 180 827.00 | 63 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 750.00 | 30 750.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 624 038.00 | 89 181.00 | 534 857.00 | |
BZ Autres créances | 359 699.00 | 359 699.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 017 477.00 | 89 181.00 | 928 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 520.00 | 270 008.00 | 991 512.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 126 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 134 928.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 284.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 648.00 | |||
EA Autres dettes | 108 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 856 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 584.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 545 799.00 | 545 799.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 799.00 | 545 799.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 545 876.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 276.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 195 983.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | |||
FY Salaires et traitements | 155 434.00 | |||
FZ Charges sociales | 111 122.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 112.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 593 521.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 348.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 348.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 348.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 993.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 876.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 625.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 749.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 781.00 | 2 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 699.00 | 2 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 043.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 673.00 | 11 112.00 | 178 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 715.00 | 11 112.00 | 180 827.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 89 181.00 | 89 181.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 181.00 | 89 181.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 181.00 | 89 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 876.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 772.00 | |||
UX Autres créances clients | 492 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | |||
VB T. V. A. | 16 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 613.00 | 983 737.00 | 48 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 475.00 | 63 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 568.00 | 43 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 284.00 | 297 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 683.00 | 34 683.00 | ||
VW T.V.A. | 105 113.00 | 105 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 347.00 | 185 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 262.00 | 108 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 584.00 | 856 584.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 610.00 | |||