A.W.F.
Dépôt
| Dénomination | A.W.F. |
| Siren | 420310567 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/004261 |
| Numéro de Gestion | 1998B00358 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 773.00 | 8 039.00 | 9 734.00 | 15 658.00 |
AP Constructions | 31 922.00 | 31 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 779.00 | 83 082.00 | 15 696.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 677.00 | 145 469.00 | 48 207.00 | 69 811.00 |
CU Autres participations | 234.00 | 234.00 | 82.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 953 749.00 | 1 181 500.00 | 1 772 249.00 | 1 726 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 284.00 | 34 284.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 421.00 | 1 450 014.00 | 1 880 407.00 | 1 859 853.00 |
BN En cours de production de biens | 125 500.00 | 125 500.00 | 150 523.00 | |
BT Marchandises | 688 853.00 | 67 898.00 | 620 955.00 | 621 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 447.00 | 23 447.00 | 68 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 672.00 | 108 636.00 | 1 829 035.00 | 716 536.00 |
BZ Autres créances | 212 979.00 | 10 754.00 | 202 225.00 | 219 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853.00 | |||
CF Disponibilités | 59 387.00 | 59 387.00 | 38 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | 10 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 063 583.00 | 187 288.00 | 2 876 295.00 | 1 827 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 005.00 | 1 637 302.00 | 4 756 702.00 | 3 687 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988 034.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 199 463.00 | 1 158 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 937.00 | 41 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 487 401.00 | 1 397 464.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 677.00 | 998 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 209.00 | 530 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 011.00 | 11 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 158.00 | 385 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 901.00 | 348 686.00 | ||
EA Autres dettes | 20 438.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 255 398.00 | 2 276 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 702.00 | 3 687 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 522.00 | 1 777 822.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 492.00 | 506 811.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 377 345.00 | 708 181.00 | 2 085 526.00 | 1 809 187.00 |
FD Production vendue biens | 221 587.00 | 47 966.00 | 269 553.00 | 270 715.00 |
FG Production vendue services | 429 663.00 | 155 438.00 | 585 102.00 | 495 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 596.00 | 911 586.00 | 2 940 182.00 | 2 575 726.00 |
FM Production stockée | -25 023.00 | 45 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995.00 | 18 642.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 161.00 | 2 640 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 213.00 | 1 114 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 442.00 | -111 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 039.00 | 864 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 161.00 | 24 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 074.00 | 463 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 364.00 | 201 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 842.00 | 26 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 739.00 | |||
GE Autres charges | 110.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 249.00 | 2 603 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 912.00 | 36 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 600.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 25 695.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 878.00 | 12 047.00 | ||
GS Différences négatives de change | 338.00 | 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 637.00 | 12 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 628.00 | 13 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 283.00 | 49 409.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 503.00 | 4 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | 4 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | -4 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 3 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 179.00 | 2 665 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 242.00 | 2 624 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 937.00 | 41 089.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 543.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 781.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 988 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 330 422.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 5 924.00 | 8 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 048.00 | 29 919.00 | 492.00 | 260 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 163.00 | 35 843.00 | 492.00 | 268 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 953 750.00 | 2 953 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 284.00 | 34 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 544.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 804 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | |||
VB T. V. A. | 23 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 430.00 | 5 154 430.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 493.00 | 767 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 185.00 | 126 321.00 | 392 441.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 810.00 | 488 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 159.00 | 756 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 835.00 | 53 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 536.00 | 88 536.00 | ||
VW T.V.A. | 269 083.00 | 269 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 400.00 | 235 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 439.00 | 20 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 386.00 | 2 816 522.00 | 392 441.00 | 31 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 046.00 | |||