DISCO
Dépôt
| Dénomination | DISCO |
| Siren | 420364986 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2207 |
| Numéro de Gestion | 1998B50095 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Merpins |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 906.00 | 26 450.00 | 5 457.00 | |
AH Fonds commercial | 76 318.00 | 76 318.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 605.00 | 298 682.00 | 515 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 135.00 | 99 546.00 | 48 589.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | 106.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 071 070.00 | 424 678.00 | 646 392.00 | |
BT Marchandises | 938 223.00 | 12 000.00 | 926 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 375.00 | 53 402.00 | 1 648 973.00 | |
BZ Autres créances | 264 076.00 | 264 076.00 | ||
CF Disponibilités | 703 438.00 | 703 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 651 045.00 | 65 402.00 | 3 585 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 115.00 | 490 080.00 | 4 232 035.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | |||
DG Autres réserves | 1 269 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 429.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 925 162.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 424.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 961.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 686.00 | |||
EA Autres dettes | 19 186.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 231 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 035.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 424.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 391 334.00 | 1 107 705.00 | 6 499 040.00 | |
FG Production vendue services | 30 330.00 | 30 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 664.00 | 1 107 705.00 | 6 529 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 120.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 479.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 648 917.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -192 941.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 748 622.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 843.00 | |||
FY Salaires et traitements | 330 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 836.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 649.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 020.00 | |||
GE Autres charges | 69.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 870 980.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 669 499.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 650.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 692.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 100.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 657 399.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 306.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 511.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 377.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 429.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 224.00 | 6 292.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 657.00 | 588 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 779.00 | 594 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 108 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 979.00 | 962 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 064.00 | 1 071 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 064.00 | 9 385.00 | 26 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 528.00 | 167 263.00 | 106 564.00 | 398 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 592.00 | 176 649.00 | 106 564.00 | 424 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 381.00 | 6 020.00 | 53 402.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 381.00 | 22 020.00 | 69 402.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 59 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 643 290.00 | |||
VB T. V. A. | 256 391.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 384.00 | 1 950 299.00 | 59 084.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 424.00 | 426 974.00 | 244 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 960.00 | 1 125 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 455.00 | 57 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | 19 362.00 | ||
VW T.V.A. | 285 853.00 | 285 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 666.00 | 22 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 186.00 | 19 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 873.00 | 1 987 423.00 | 244 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 882.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 600.00 | |||