CAPTAIN NASON S
Dépôt
| Dénomination | CAPTAIN NASON S |
| Siren | 420396889 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5428 |
| Numéro de Gestion | 1998B40255 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 5 916.00 | 4 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 205.00 | 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 556.00 | 6 121.00 | 9 434.00 | |
BT Marchandises | 1 021 982.00 | 1 021 982.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 500.00 | 445 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 199 464.00 | 10 818.00 | 188 646.00 | |
BZ Autres créances | 207 071.00 | 207 071.00 | ||
CF Disponibilités | 189 144.00 | 189 144.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 071 839.00 | 10 818.00 | 2 061 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 396.00 | 16 939.00 | 2 070 456.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 89 553.00 | |||
DH Report à nouveau | -81 596.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 075.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 395.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 510.00 | |||
EA Autres dettes | 73 686.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 999 381.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 456.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 121.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 677 134.00 | 11 677 134.00 | ||
FG Production vendue services | 88 733.00 | 88 733.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 868.00 | 11 765 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 768.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 919 657.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 818 599.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -514 958.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 540 606.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | |||
FY Salaires et traitements | 34 271.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 520.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 041.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 901 845.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 812.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 784.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 784.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -534.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 277.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 020.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 805.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963 811.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 045.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 768.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 2 317.00 | 5 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | 1 725.00 | 72 271.00 | 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 351.00 | 4 042.00 | 72 271.00 | 6 122.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 465.00 | |||
VP Divers | 207 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 902.00 | 415 213.00 | 4 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 543.00 | 1 360 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 109 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 569.00 | 75 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 121.00 | 1 559 121.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | |||