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CAPTAIN NASON S

Dépôt

DénominationCAPTAIN NASON S
Siren420396889
Cloture31/10/2017
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt5428
Numéro de Gestion1998B40255
Code Activité4764Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83310 Cogolin
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 208.00 5 916.00 4 292.00
AT Autres immobilisations corporelles 659.00 205.00 453.00
BH Autres immobilisations financières 4 688.00 4 688.00
BJ TOTAL (I) 15 556.00 6 121.00 9 434.00
BT Marchandises 1 021 982.00 1 021 982.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 445 500.00 445 500.00
BX Clients et comptes rattachés 199 464.00 10 818.00 188 646.00
BZ Autres créances 207 071.00 207 071.00
CF Disponibilités 189 144.00 189 144.00
CH Charges constatées d’avance 8 677.00 8 677.00
CJ TOTAL (II) 2 071 839.00 10 818.00 2 061 021.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 087 396.00 16 939.00 2 070 456.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DG Autres réserves 89 553.00
DH Report à nouveau -81 596.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 117.00
DL TOTAL (I) 71 075.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 360 929.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 882.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 440 260.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 109 395.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 510.00
EA Autres dettes 73 686.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 716.00
EC TOTAL (IV) 1 999 381.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 070 456.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 559 121.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 387.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 677 134.00 11 677 134.00
FG Production vendue services 88 733.00 88 733.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 765 868.00 11 765 868.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 153 768.00
FQ Autres produits 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 919 657.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 818 599.00
FT Variation de stock (marchandises) -514 958.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 128.00
FW Autres achats et charges externes 540 606.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 629.00
FY Salaires et traitements 34 271.00
FZ Charges sociales 12 520.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 041.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 901 845.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 812.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 250.00
GP Total des produits financiers (V) 250.00
GR Intérêts et charges assimilées 784.00
GU Total des charges financières (VI) 784.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -534.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 277.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 020.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 52 020.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 805.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 375.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 181.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 160.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 971 928.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 963 811.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 117.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 045.00
A1 ACTIF ‐ Placements 153 768.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 208.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 79 878.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 689.00
0G ACQUISITIONS Total Général 117 643.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 208.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 659.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 689.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 556.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 599.00 2 317.00 5 916.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70 751.00 1 725.00 72 271.00 206.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 74 351.00 4 042.00 72 271.00 6 122.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 689.00
UX Autres créances clients 199 465.00
VP Divers 207 071.00
VS Charges constatées d’avance 8 677.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 419 902.00 415 213.00 4 689.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 387.00 387.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 360 543.00 1 360 543.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 109 396.00 109 396.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 511.00 11 511.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75 569.00 75 569.00
8L Produits constatés d’avance 1 716.00 1 716.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 559 121.00 1 559 121.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 360 542.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -1.00