PREGIS SAS
Dépôt
| Dénomination | PREGIS SAS |
| Siren | 420451908 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12810 |
| Numéro de Gestion | 2003B00436 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 84 987.00 | 84 987.00 | 84 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 929.00 | 63 628.00 | 13 301.00 | 19 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | 14 873.00 | 14 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 201 998.00 | 88 837.00 | 113 161.00 | 119 289.00 |
BT Marchandises | 270 925.00 | 270 925.00 | 190 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 476.00 | 16 408.00 | 1 053 068.00 | 915 652.00 |
BZ Autres créances | 59 202.00 | 59 202.00 | 42 646.00 | |
CF Disponibilités | 342 090.00 | 342 090.00 | 439 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | 42 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 208.00 | 16 408.00 | 1 750 800.00 | 1 630 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 206.00 | 105 245.00 | 1 863 961.00 | 1 750 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 477 986.00 | 477 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 160 985.00 | 27 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 416.00 | 133 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 741 781.00 | 647 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | 84 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 880.00 | 703 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 363.00 | 274 447.00 | ||
EA Autres dettes | 23 944.00 | 20 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 507.00 | 18 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 122 180.00 | 1 102 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 961.00 | 1 750 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 180.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 311 041.00 | 349 778.00 | 4 660 819.00 | 4 711 877.00 |
FG Production vendue services | 193 215.00 | 14 910.00 | 208 125.00 | 225 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 255.00 | 364 689.00 | 4 868 944.00 | 4 937 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 733.00 | 21 336.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 344.00 | 4 958 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 902 703.00 | 2 761 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 806.00 | 67 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 849.00 | 959 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 857.00 | 46 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 294.00 | 685 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 915.00 | 225 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 938.00 | 14 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 570.00 | 810.00 | ||
GE Autres charges | 1 153.00 | 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 764 474.00 | 4 761 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 870.00 | 196 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119.00 | -14.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 751.00 | 196 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 2 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 919.00 | 2 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 72.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | 2 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 752.00 | 65 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 262.00 | 4 961 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 846.00 | 4 827 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 416.00 | 133 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 553.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 906.00 | 5 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 841.00 | 5 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 76 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 655.00 | 201 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 25 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 344.00 | 11 938.00 | 6 654.00 | 63 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 552.00 | 11 938.00 | 6 654.00 | 88 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 10 570.00 | 180.00 | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 10 570.00 | 180.00 | 16 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 10 570.00 | 180.00 | 16 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 570.00 | 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | 14 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 690.00 | 19 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 049 786.00 | 1 049 786.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 044.00 | 36 044.00 | ||
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | ||
VP Divers | 812.00 | 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 066.00 | 1 154 193.00 | 14 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 880.00 | 761 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 939.00 | 89 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 763.00 | 64 763.00 | ||
VW T.V.A. | 61 489.00 | 61 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 171.00 | 16 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 944.00 | 23 944.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 180.00 | 1 122 180.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 092.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 476.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 093.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 682.00 | |||
ST Autres comptes | 412 507.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 849.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 639.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 218.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 857.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 905 402.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 725.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||