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PREGIS SAS

Dépôt

DénominationPREGIS SAS
Siren420451908
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt12810
Numéro de Gestion2003B00436
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95310 Saint-Ouen-l'Aumône
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 209.00 25 209.00
AH Fonds commercial 84 987.00 84 987.00 84 987.00
AT Autres immobilisations corporelles 76 929.00 63 628.00 13 301.00 19 562.00
BH Autres immobilisations financières 14 873.00 14 873.00 14 740.00
BJ TOTAL (I) 201 998.00 88 837.00 113 161.00 119 289.00
BT Marchandises 270 925.00 270 925.00 190 119.00
BX Clients et comptes rattachés 1 069 476.00 16 408.00 1 053 068.00 915 652.00
BZ Autres créances 59 202.00 59 202.00 42 646.00
CF Disponibilités 342 090.00 342 090.00 439 612.00
CH Charges constatées d’avance 25 515.00 25 515.00 42 839.00
CJ TOTAL (II) 1 767 208.00 16 408.00 1 750 800.00 1 630 869.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 969 206.00 105 245.00 1 863 961.00 1 750 158.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 630.00 7 630.00
DD Réserve légale (1) 763.00 763.00
DG Autres réserves 477 986.00 477 986.00
DH Report à nouveau 160 985.00 27 512.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94 416.00 133 472.00
DL TOTAL (I) 741 781.00 647 364.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 500.00 514.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 84 987.00 84 987.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 761 880.00 703 638.00
DY Dettes fiscales et sociales 232 363.00 274 447.00
EA Autres dettes 23 944.00 20 297.00
EB Produits constatés d’avance (2) 18 507.00 18 911.00
EC TOTAL (IV) 1 122 180.00 1 102 794.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 863 961.00 1 750 158.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 122 180.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 500.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 311 041.00 349 778.00 4 660 819.00 4 711 877.00
FG Production vendue services 193 215.00 14 910.00 208 125.00 225 416.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 504 255.00 364 689.00 4 868 944.00 4 937 294.00
FO Subventions d’exploitation 9 666.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 733.00 21 336.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 897 344.00 4 958 631.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 902 703.00 2 761 527.00
FT Variation de stock (marchandises) -80 806.00 67 351.00
FW Autres achats et charges externes 1 031 849.00 959 187.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 857.00 46 855.00
FY Salaires et traitements 602 294.00 685 053.00
FZ Charges sociales 238 915.00 225 623.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 938.00 14 744.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 570.00 810.00
GE Autres charges 1 153.00 653.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 764 474.00 4 761 803.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 132 870.00 196 828.00
GR Intérêts et charges assimilées 119.00 14.00
GU Total des charges financières (VI) 119.00 14.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -119.00 -14.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 132 751.00 196 814.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 85.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 833.00 2 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 919.00 2 750.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 500.00 225.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1.00 72.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 501.00 297.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 417.00 2 453.00
HK Impôts sur les bénéfices 47 752.00 65 794.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 907 262.00 4 961 381.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 812 846.00 4 827 909.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 94 416.00 133 472.00
A1 ACTIF ‐ Placements 18 553.00
A4 Titres mis en équivalence 1 149.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 196.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 77 906.00 5 678.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 740.00 134.00
0G ACQUISITIONS Total Général 202 841.00 5 812.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 196.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 655.00 76 929.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 873.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 655.00 201 998.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 209.00 25 209.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58 344.00 11 938.00 6 654.00 63 628.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 83 552.00 11 938.00 6 654.00 88 837.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 6 018.00 10 570.00 180.00 16 408.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 015.00 10 570.00 180.00 16 408.00
7C TOTAL GENERAL 6 018.00 10 570.00 180.00 16 408.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 570.00 180.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 873.00 14 873.00
VA Clients douteux ou litigieux 19 690.00 19 690.00
UX Autres créances clients 1 049 786.00 1 049 786.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 300.00 4 300.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 377.00 1 377.00
VM Impôts sur les bénéfices 36 044.00 36 044.00
VB T. V. A. 16 038.00 16 038.00
VP Divers 812.00 812.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 631.00 631.00
VS Charges constatées d’avance 25 515.00 25 515.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 169 066.00 1 154 193.00 14 873.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500.00 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 761 880.00 761 880.00
8C Personnel et comptes rattachés 89 939.00 89 939.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 763.00 64 763.00
VW T.V.A. 61 489.00 61 489.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 171.00 16 171.00
VI Groupe et associés 84 987.00 84 987.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 944.00 23 944.00
8L Produits constatés d’avance 18 507.00 18 507.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 122 180.00 1 122 180.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 3 092.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 576 476.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 3 093.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36 682.00
ST Autres comptes 412 507.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 031 849.00
YW Taxe professionnelle 17 639.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 28 218.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45 857.00
YY Montant de la TVA. collectée 905 402.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 108 725.00
YP Effectif moyen du personnel 13.00