SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE |
| Siren | 420462079 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8068 |
| Numéro de Gestion | 1998B01921 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 EVRY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 162.00 | 77 755.00 | 1 407.00 | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198 639.00 | 2 395 946.00 | 1 802 693.00 | 1 610 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 999 216.00 | 8 598 914.00 | 12 400 302.00 | 12 474 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461 935.00 | 13 598.00 | 1 448 337.00 | 1 828 420.00 |
AX Avances et acomptes | 82 866.00 | 82 866.00 | 85 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 571.00 | 42 571.00 | 44 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 864 389.00 | 11 086 213.00 | 15 778 176.00 | 16 044 288.00 |
BT Marchandises | 193 818.00 | 193 818.00 | 169 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 917.00 | 104 917.00 | 129 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 440.00 | 12 616.00 | 1 762 824.00 | 1 200 537.00 |
BZ Autres créances | 2 305 687.00 | 2 305 687.00 | 5 722 136.00 | |
CF Disponibilités | 728 600.00 | 5 693.00 | 722 907.00 | 329 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085 689.00 | 2 085 689.00 | 1 849 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 194 152.00 | 18 310.00 | 7 175 843.00 | 9 400 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 058 541.00 | 11 104 523.00 | 22 954 018.00 | 25 445 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 038 080.00 | 10 038 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 034 196.00 | -13 609 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 562.00 | -424 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 895 532.00 | 3 325 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 195 979.00 | -670 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 743.00 | 87 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 815 036.00 | 1 695 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 902 779.00 | 1 783 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 270.00 | 38 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 092.00 | 25 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043 802.00 | 3 062 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396 502.00 | 5 515 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989 203.00 | 5 641 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 677.00 | 1 584 851.00 | ||
EA Autres dettes | 2 971 715.00 | 8 464 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 855 261.00 | 24 332 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 954 018.00 | 25 445 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 311.00 | 3 311.00 | 4 350.00 | |
FG Production vendue services | 45 512 354.00 | 45 512 354.00 | 43 798 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 515 665.00 | 45 515 665.00 | 43 802 988.00 | |
FN Production immobilisée | 618.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 469.00 | 2 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 524.00 | 266 122.00 | ||
FQ Autres produits | 26 202.00 | 33 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 691 860.00 | 44 104 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 332 640.00 | 2 018 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 931.00 | -28 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 224.00 | 359 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 967 904.00 | 21 677 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 802 116.00 | 923 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 564 748.00 | 9 303 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 740 033.00 | 3 709 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 974 560.00 | 1 744 077.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 848.00 | 13 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 693.00 | 11 626.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 595.00 | 108 721.00 | ||
GE Autres charges | 4 377 954.00 | 4 467 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 302 386.00 | 44 308 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 474.00 | -203 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 152.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 842.00 | 2 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 994.00 | 2 648.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 116.00 | 32 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 212.00 | 52 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 61.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 329.00 | 84 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 335.00 | -82 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 140.00 | -285 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999 366.00 | 384 875.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 994.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 131.00 | 319 837.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 491.00 | 704 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 484.00 | 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 120.00 | 18 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 661.00 | 826 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347 265.00 | 845 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974 226.00 | -141 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 131.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 702 672.00 | -2 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 065 345.00 | 44 812 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 768 782.00 | 45 236 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 562.00 | -424 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 468.00 | 1 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 285 609.00 | 3 443 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 407 601.00 | 3 445 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 803.00 | 286 029.00 | 26 742 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | 42 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 803.00 | 287 982.00 | 26 864 389.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 256.00 | 499.00 | 77 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272 227.00 | 1 974 061.00 | 251 428.00 | 10 994 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349 483.00 | 1 974 560.00 | 251 428.00 | 11 072 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 895 532.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 325 271.00 | 879 392.00 | 309 131.00 | 3 895 532.00 |
4A Provisions pour litiges | 253 591.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 166.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783 620.00 | 177 980.00 | 58 821.00 | 1 902 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 830.00 | 12 848.00 | 13 080.00 | 13 598.00 |
6T Sur comptes clients | 28 241.00 | 15 625.00 | 12 616.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 5 693.00 | 2 575.00 | 5 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 646.00 | 18 542.00 | 31 280.00 | 31 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153 537.00 | 1 075 914.00 | 399 231.00 | 5 830 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 137.00 | 90 101.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 116.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 920 661.00 | 309 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 571.00 | 42 571.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 761 872.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | |||
VB T. V. A. | 1 126 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 085 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 388.00 | 6 209 388.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 270.00 | 33 270.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396 502.00 | 6 396 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 949.00 | 1 842 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 293.00 | 1 632 293.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 159 937.00 | 159 937.00 | ||
VW T.V.A. | 300 018.00 | 300 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054 005.00 | 2 054 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 677.00 | 1 396 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 724 824.00 | 2 724 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 891.00 | 246 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 811 459.00 | 16 787 367.00 | 24 092.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | 301.00 | ||