POLYEXPERT ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT ATLANTIQUE |
| Siren | 420545071 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1822 |
| Numéro de Gestion | 2005B00391 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 9 071.00 | 8 135.00 | |
AH Fonds commercial | 2 830 689.00 | 2 830 689.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 421.00 | 741 645.00 | 560 775.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 235 100.00 | 235 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 101 536.00 | 101 536.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 488 454.00 | 750 716.00 | 3 737 737.00 | |
BP En cours de production de services | 463 239.00 | 463 239.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 586.00 | 26 133.00 | 2 805 453.00 | |
BZ Autres créances | 174 685.00 | 174 685.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 468 227.00 | 468 227.00 | ||
CF Disponibilités | 2 815 253.00 | 2 815 253.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | 31 496.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 810 588.00 | 26 133.00 | 6 784 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 043.00 | 776 849.00 | 10 522 193.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 418 816.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 541.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 882.00 | |||
DG Autres réserves | 3 325 232.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 542 076.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 194 554.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 317 054.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 530.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 929.00 | |||
EA Autres dettes | 255 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 663 063.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 193.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 967.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 356.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 965 609.00 | 15 965 609.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 965 609.00 | 15 965 609.00 | ||
FM Production stockée | 188 543.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 325.00 | |||
FQ Autres produits | 4 987.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 219 465.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 678 268.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 770.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 769 803.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 769 795.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 805.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 133.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 746.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 321.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 453 143.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 423.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 071.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 351.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 458 495.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 975.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 994.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 503.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 767 383.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 249 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 260.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 603.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 325.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 199.00 | 371 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 555.00 | 343 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 623.00 | 47 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 378.00 | 762 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 062.00 | 2 847 896.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 1 303 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 336 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 820.00 | 4 488 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 086.00 | 5 047.00 | 18 062.00 | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 445.00 | 199 342.00 | 3 142.00 | 741 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 532.00 | 204 389.00 | 21 204.00 | 750 716.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 122 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 735.00 | 46 319.00 | 10 000.00 | 317 054.00 |
6T Sur comptes clients | 26 133.00 | 26 133.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 133.00 | 26 133.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 280 735.00 | 72 452.00 | 10 000.00 | 343 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 879.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 536.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 831 586.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 105 824.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 304.00 | 3 037 768.00 | 101 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 869.00 | 43 393.00 | 88 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 530.00 | 525 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 944 008.00 | 944 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 438.00 | 930 438.00 | ||
VW T.V.A. | 659 901.00 | 659 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 580.00 | 200 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 805.00 | 255 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 443.00 | 3 569 967.00 | 88 476.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 941.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 791.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 727 260.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 002 547.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 522.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693 026.00 | |||
ST Autres comptes | 2 139 911.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 678 268.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 190 671.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 099.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 770.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 420 350.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 575.00 | |||