TRANSPORTS NICOLAS VERAY
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS NICOLAS VERAY |
| Siren | 420665465 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2019 |
| Numéro de Gestion | 1998B00232 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 341.00 | 21 806.00 | 535.00 | |
AH Fonds commercial | 136 136.00 | 39 141.00 | 96 995.00 | 96 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 407.00 | |||
AP Constructions | 939 922.00 | 751 440.00 | 188 481.00 | 217 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 870.00 | 134 690.00 | 36 180.00 | 39 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 535.00 | 771 471.00 | 325 063.00 | 262 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | 1 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 367 559.00 | 1 718 550.00 | 649 009.00 | 618 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 462.00 | 74 462.00 | 65 260.00 | |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 579.00 | 2 132.00 | 2 452 446.00 | 2 195 585.00 |
BZ Autres créances | 640 252.00 | 640 252.00 | 405 589.00 | |
CF Disponibilités | 280 114.00 | 280 114.00 | 539 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 232.00 | 54 232.00 | 38 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 503 641.00 | 2 132.00 | 3 501 508.00 | 3 244 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 201.00 | 1 720 683.00 | 4 150 517.00 | 3 862 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 294.00 | 672 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | ||
DG Autres réserves | 309 824.00 | 309 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 390.00 | 341 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 329 559.00 | 1 407 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 471.00 | 123 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 471.00 | 123 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 018.00 | 187 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 439.00 | 1 044 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 606.00 | 1 087 758.00 | ||
EA Autres dettes | 26 422.00 | 12 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 741 487.00 | 2 332 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 517.00 | 3 862 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 029.00 | 2 332 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 450 744.00 | 116 225.00 | 15 566 969.00 | 14 245 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450 744.00 | 116 225.00 | 15 566 969.00 | 14 245 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 046.00 | 365 424.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 137 035.00 | 14 611 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 015 740.00 | 3 322 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 201.00 | -1 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 094 152.00 | 5 579 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 790.00 | 256 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 348 319.00 | 3 847 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 066 992.00 | 1 034 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 935.00 | 121 183.00 | ||
GE Autres charges | 1 226.00 | 4 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 913 955.00 | 14 167 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 079.00 | 444 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 976.00 | 5 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 976.00 | 5 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 976.00 | -5 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 103.00 | 438 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 322.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 083.00 | 13 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 683.00 | 109 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 437.00 | 56 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 445.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 521.00 | 56 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 161.00 | 52 748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 876.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 98 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 243 718.00 | 14 720 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979 327.00 | 14 378 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 390.00 | 341 864.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 160 162.00 | 974 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 935.00 | 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 910.00 | 172 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 598.00 | 173 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | 158 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 631.00 | 2 207 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408.00 | 71 630.00 | 2 367 560.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 391.00 | 416.00 | 21 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 630.00 | 140 519.00 | 70 546.00 | 1 657 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 020.00 | 140 935.00 | 70 546.00 | 1 679 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 79 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 071.00 | 30 000.00 | 73 600.00 | 79 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 141.00 | 39 141.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 536.00 | 2 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 810.00 | 536.00 | 41 274.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 164 881.00 | 30 000.00 | 74 136.00 | 120 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 536.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | 73 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 452 029.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 021.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 355 191.00 | |||
VB T. V. A. | 33 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 067.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 817.00 | 3 148 266.00 | 2 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 660.00 | 57 202.00 | 124 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 440.00 | 1 403 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 913.00 | 139 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 477.00 | 416 477.00 | ||
VW T.V.A. | 478 226.00 | 478 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 991.00 | 92 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 423.00 | 26 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 488.00 | 2 617 030.00 | 124 458.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 957.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||