CEPL OZOIR
Dépôt
| Dénomination | CEPL OZOIR |
| Siren | 420709180 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003591 |
| Numéro de Gestion | 2000B00457 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 BEVILLE-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 11 568 233.00 | 759 741.00 | 10 808 491.00 | 4 852 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568 233.00 | 759 741.00 | 10 808 491.00 | 4 852 732.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | 656.00 | 2 860 594.00 | |
CF Disponibilités | 18 447.00 | 18 447.00 | 19 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 103.00 | 19 103.00 | 2 880 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 337.00 | 759 741.00 | 10 827 595.00 | 7 732 771.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 435 809.00 | 2 435 809.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 033 660.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 702.00 | -3 033 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 858 447.00 | 4 902 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000 000.00 | 2 500 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000 000.00 | 2 500 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 340.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 322 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 969 148.00 | 329 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 595.00 | 7 732 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 148.00 | 329 815.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 333.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 564.00 | -562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 193.00 | 2 500 807.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 994.00 | 2 500 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -502 661.00 | -2 500 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 463.00 | 5 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 463.00 | 5 703.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 544 241.00 | 215 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262.00 | 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 544 503.00 | 215 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -541 040.00 | -210 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 043 702.00 | -2 710 987.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 322 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796.00 | 5 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 498.00 | 3 039 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 702.00 | -3 033 660.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 232.00 | 6 500 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 232.00 | 6 500 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 568 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 568 233.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 807.00 | 499 193.00 | 3 000 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 759 741.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 500.00 | 544 241.00 | 759 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 307.00 | 1 043 434.00 | 3 759 741.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 499 193.00 | |||
UG ‐ Financières | 544 241.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656.00 | 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 962 340.00 | 3 962 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 148.00 | 3 969 148.00 | ||