AEROCONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AEROCONSEIL |
| Siren | 420714792 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/016822 |
| Numéro de Gestion | 1998B02032 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578 431.00 | 2 490 175.00 | 88 255.00 | |
AH Fonds commercial | 931 636.00 | 621 636.00 | 310 000.00 | |
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006.00 | 83 006.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541 961.00 | 4 412 311.00 | 129 650.00 | |
AV Immobilisations en cours | 285 222.00 | 285 222.00 | ||
CU Autres participations | 768 595.00 | 60 000.00 | 708 595.00 | |
BF Prêts | 1 230 594.00 | 311 932.00 | 918 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 335 315.00 | 1 335 315.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 180 630.00 | 8 690 152.00 | 3 490 478.00 | |
BP En cours de production de services | 655 328.00 | 655 328.00 | ||
BT Marchandises | 3 304 570.00 | 89 500.00 | 3 215 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 112 463.00 | 555 138.00 | 45 557 325.00 | |
BZ Autres créances | 47 526 845.00 | 47 526 845.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 106 183 883.00 | 644 638.00 | 105 539 245.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269 621.00 | 269 621.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 634 141.00 | 9 334 796.00 | 109 299 345.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | |||
DG Autres réserves | 37 136 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789 545.00 | |||
DK Provisions réglementées | 36 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 51 542 462.00 | |||
DN Avances conditionnées | -54 334.00 | |||
DO TOTAL (II) | 54 330.00 | |||
DP Provisions pour risques | 51 175 141.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 060 972.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 568 311.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 390 137.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604 939.00 | |||
EA Autres dettes | 394 562.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 686 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 711 793.00 | |||
ED (V) | 22 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 299 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 111 793.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 808 055.00 | 14 729 189.00 | 16 537 245.00 | |
FG Production vendue services | 59 715 411.00 | 25 311 931.00 | 85 027 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 523 467.00 | 40 041 120.00 | 101 564 588.00 | |
FM Production stockée | -114 755.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 104 351.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 226 100.00 | |||
FQ Autres produits | 98 082.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 878 367.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 900 226.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 081 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 172 159.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 34 456 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 374 341.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 720.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 85 146.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 073.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 563.00 | |||
GE Autres charges | 34 087.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 413 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 435 532.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 48 961.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 659.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 487 373.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 019 994.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 580 195.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 132 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 433 416.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -418 421.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 021 892.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 507.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 414.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 274.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 037 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 910 869.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 121 323.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789 545.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 730.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 658.00 | 86 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 758.00 | 20 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 852.00 | 227 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 669 269.00 | 334 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 083.00 | 5 336 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 990.00 | 3 334 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 083.00 | 52 990.00 | 12 180 636.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 307.00 | 39 868.00 | 2 490 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746 029.00 | 174 860.00 | 4 921 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196 630.00 | 214 729.00 | 7 460 366.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 525.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 481.00 | 2 552.00 | 7 507.00 | 16 525.00 |
4A Provisions pour litiges | 237 918.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 865.00 | 466 673.00 | 371 027.00 | 1 568 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 636.00 | 621 636.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 285 222.00 | 285 222.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 913 930.00 | 205 390.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 89 500.00 | 89 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 100 408.00 | 206 073.00 | 751 343.00 | 555 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 659.00 | 483 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931 820.00 | 226 612.00 | 1 235 002.00 | 1 923 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426 166.00 | 695 838.00 | 1 613 537.00 | 3 508 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 341 782.00 | 1 122 370.00 | ||
UG ‐ Financières | 320 678.00 | 483 659.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 377.00 | 7 507.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 230 594.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 335 315.00 | 835 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 372 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 739 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 102.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | |||
VB T. V. A. | 1 245 251.00 | |||
VP Divers | 58 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 290 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 211 202.00 | 71 670 688.00 | 24 540 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590 137.00 | 22 590 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147 981.00 | 4 147 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102 171.00 | 5 102 171.00 | ||
VW T.V.A. | 7 310 287.00 | 7 310 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 622 441.00 | 9 622 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 597.00 | 594 597.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 686 334.00 | 3 686 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 111 793.00 | 53 111 793.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 868.00 | 811.00 | ||