DUALIS
Dépôt
| Dénomination | DUALIS |
| Siren | 420719965 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99652 |
| Numéro de Gestion | 1998B15858 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 375.00 | 65 300.00 | 13 075.00 | |
AP Constructions | 120 245.00 | 74 766.00 | 45 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 8 753.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 449 909.00 | 377 755.00 | 72 154.00 | |
CU Autres participations | 9 231 417.00 | 9 231 417.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 30 011.00 | 30 011.00 | ||
BF Prêts | 17 068.00 | 17 068.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 332 942.00 | 332 942.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 268 721.00 | 526 573.00 | 9 742 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709 417.00 | 9 709 417.00 | ||
BZ Autres créances | 20 546 747.00 | 20 546 747.00 | ||
CF Disponibilités | 6 385 955.00 | 6 385 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 935.00 | 19 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 36 662 054.00 | 36 662 054.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 930 775.00 | 526 573.00 | 46 404 202.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622 451.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | |||
DH Report à nouveau | 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 415 481.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 550 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 445.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825 829.00 | |||
EA Autres dettes | 22 709.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 788 721.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 404 202.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 704 218.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 243 303.00 | 15 243 303.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 243 303.00 | 15 243 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 821.00 | |||
FQ Autres produits | 221.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 345 345.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 519.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 512 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 423 202.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 131 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 94.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 232 391.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 112 954.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 357 902.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 369 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 358 491.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 471 445.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 423.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 799.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 556.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 381 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 739 864.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709 204.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 659.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 821.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | 16 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 328.00 | 29 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582 392.00 | 83 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 193 933.00 | 128 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 907.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 54 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 090.00 | 9 611 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 090.00 | 10 268 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 242.00 | 5 058.00 | 65 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 832.00 | 66 441.00 | 461 273.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 074.00 | 71 500.00 | 526 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 24 000.00 | 200 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 24 000.00 | 200 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 011.00 | |||
UP Prêts | 17 068.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 332 942.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 709 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 351.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 477 076.00 | |||
VB T. V. A. | 86 313.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 515.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 763 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 656 120.00 | 30 276 099.00 | 380 021.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 503.00 | 84 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 445.00 | 377 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 950 977.00 | 950 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 270.00 | 897 270.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305 566.00 | 1 305 566.00 | ||
VW T.V.A. | 1 618 234.00 | 1 618 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 782.00 | 53 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 465 729.00 | 29 465 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 709.00 | 22 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 788 721.00 | 34 704 218.00 | 84 503.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 452 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 33 989.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 226.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 233.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 505.00 | |||
ST Autres comptes | 450 564.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 519.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 197 867.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 284.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512 151.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 061 721.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 995.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||