THIEBAUD SAS
Dépôt
| Dénomination | THIEBAUD SAS |
| Siren | 420758443 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106545 |
| Numéro de Gestion | 2013B15779 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 451.00 | 40 451.00 | 2 319.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 37 740.00 | 27 866.00 | 9 874.00 | 11 311.00 |
AP Constructions | 927 881.00 | 606 475.00 | 321 406.00 | 430 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 637.00 | 993 903.00 | 242 733.00 | 278 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 207.00 | 251 007.00 | 56 200.00 | 42 063.00 |
AX Avances et acomptes | 23 319.00 | |||
CU Autres participations | 32 176.00 | 32 000.00 | 176.00 | 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 245.00 | 42 245.00 | 42 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 768 511.00 | 1 973 918.00 | 794 593.00 | 952 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 256.00 | 83 721.00 | 680 535.00 | 588 903.00 |
BN En cours de production de biens | 289 820.00 | 71 586.00 | 218 235.00 | 94 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 673.00 | 14 122.00 | 159 551.00 | 117 396.00 |
BT Marchandises | 56 433.00 | 56 433.00 | 43 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | 7 596.00 | 3 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 950.00 | 15 827.00 | 691 123.00 | 914 844.00 |
BZ Autres créances | 456 329.00 | 456 329.00 | 1 217 618.00 | |
CF Disponibilités | 708 747.00 | 708 747.00 | 437 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | 26 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 177 624.00 | 185 255.00 | 2 992 369.00 | 3 444 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 135.00 | 2 159 173.00 | 3 786 962.00 | 4 397 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 952.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 023 870.00 | 757 391.00 | ||
DH Report à nouveau | 674 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 91 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 073 200.00 | 1 567 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 96 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 96 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 232.00 | 1 238 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040.00 | 26 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 984.00 | 21 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 745.00 | 1 136 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 825.00 | 307 100.00 | ||
EA Autres dettes | 23 935.00 | 2 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 673 762.00 | 2 733 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 962.00 | 4 397 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 940.00 | 1 791 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 210 320.00 | 133 911.00 | 344 231.00 | 413 145.00 |
FD Production vendue biens | 2 245 557.00 | 1 274 617.00 | 3 520 174.00 | 3 805 867.00 |
FG Production vendue services | 1 385.00 | 11 706.00 | 13 091.00 | 16 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 262.00 | 1 420 234.00 | 3 877 496.00 | 4 235 127.00 |
FM Production stockée | 194 730.00 | -35 348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 763.00 | 1 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 044.00 | 153 904.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 050.00 | 4 355 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 400.00 | 169 844.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 441.00 | -14 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 916.00 | 777 301.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 468.00 | -221 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 941 901.00 | 1 769 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 947.00 | 63 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 647 103.00 | 886 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 059.00 | 294 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 024.00 | 254 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 969.00 | 149 555.00 | ||
GE Autres charges | 25 852.00 | 34 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 262.00 | 4 163 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 789.00 | 191 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 044.00 | 10 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | 79.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 567.00 | 1 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 759.00 | 11 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 718.00 | 34 152.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 148.00 | 1 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 866.00 | 36 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 106.00 | -24 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 683.00 | 167 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 889.00 | 50 579.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 9 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 389.00 | 59 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 544.00 | 44 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 033.00 | 9 104.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 577.00 | 99 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 188.00 | -39 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 165.00 | 35 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 199.00 | 4 427 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 870.00 | 4 335 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | 91 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 938.00 | 180 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 674.00 | 180 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 68 391.00 | 2 509 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | 96 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 319.00 | 69 081.00 | 2 768 511.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 132.00 | 2 319.00 | 40 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 462.00 | 249 705.00 | 5 915.00 | 1 879 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 593.00 | 252 024.00 | 5 915.00 | 1 919 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | 56 500.00 | 40 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 222 140.00 | 22 214.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 142 524.00 | 169 428.00 | 142 524.00 | 169 428.00 |
6T Sur comptes clients | 14 316.00 | 6 541.00 | 5 030.00 | 15 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 055.00 | 175 969.00 | 147 554.00 | 239 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 555.00 | 175 969.00 | 204 054.00 | 279 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 969.00 | 204 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 245.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 686 998.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | |||
VB T. V. A. | 145 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 558.00 | 1 157 147.00 | 84 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 135.00 | 123 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 098.00 | 301 276.00 | 772 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 745.00 | 926 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 186.00 | 150 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 673.00 | 128 673.00 | ||
VW T.V.A. | 52 421.00 | 52 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 545.00 | 24 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 935.00 | 23 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 778.00 | 1 760 956.00 | 772 751.00 | 117 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 760.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 272.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||