ARKEA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ARKEA CAPITAL |
| Siren | 420761512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1335 |
| Numéro de Gestion | 1998B00375 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29480 Le Relecq Kerhuon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 586.00 | 1 057.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 250.00 | 32 250.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 243 966.00 | 225 632.00 | 18 334.00 | 32 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 279 674.00 | 259 468.00 | 20 206.00 | 34 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 329.00 | 58 329.00 | 1 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 417.00 | 1 862 417.00 | 1 679 397.00 | |
BZ Autres créances | 44 809.00 | 44 809.00 | 153 691.00 | |
CF Disponibilités | 2 672 845.00 | 2 672 845.00 | 2 554 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | 2 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 645 867.00 | 4 645 867.00 | 4 391 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 541.00 | 259 468.00 | 4 666 073.00 | 4 426 388.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 080 373.00 | 2 165 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 555.00 | -85 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 822 818.00 | 2 500 373.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 432.00 | 13 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 432.00 | 13 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 271.00 | 118 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 540.00 | 1 793 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 830 823.00 | 1 912 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 073.00 | 4 426 388.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 131 224.00 | 131 224.00 | 45 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 376.00 | 2 775 376.00 | 2 023 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486.00 | |||
FQ Autres produits | 4 607 866.00 | 4 185 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 386 728.00 | 6 209 595.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 618.00 | 18.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 802 471.00 | 3 139 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 755.00 | 221 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 684 290.00 | 1 880 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 120 222.00 | 871 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264.00 | 264.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 485.00 | |||
GE Autres charges | 28 118.00 | 11 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 971 739.00 | 6 135 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -585 011.00 | 73 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 388.00 | 150 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 388.00 | 150 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 388.00 | -150 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -649 399.00 | -76 133.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 565.00 | 15 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 728.00 | 6 215 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 284.00 | 6 301 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 555.00 | -85 607.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 646.00 | 50 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 538.00 | 50 135.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 674.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | 265.00 | 33 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 571.00 | 265.00 | 33 836.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 245.00 | 81 388.00 | 17 000.00 | 225 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 245.00 | 81 388.00 | 17 000.00 | 225 633.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 862 417.00 | |||
VP Divers | 44 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 499.00 | 1 914 694.00 | 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 271.00 | 237 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 540.00 | 2 593 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 823.00 | 2 830 823.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||