VIVESCIA Transport
Dépôt
| Dénomination | VIVESCIA Transport |
| Siren | 420776627 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7492 |
| Numéro de Gestion | 2009B00361 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 462.00 | 47 539.00 | 68 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784 225.00 | 2 219 169.00 | 1 565 056.00 | |
BF Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 902 754.00 | 2 266 708.00 | 1 636 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 727.00 | 19 746.00 | 1 968 981.00 | |
BZ Autres créances | 1 713 207.00 | 1 713 207.00 | ||
CF Disponibilités | 1 160 085.00 | 1 160 085.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 815.00 | 25 815.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 887 834.00 | 19 746.00 | 4 868 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 588.00 | 2 286 455.00 | 6 504 133.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | |||
DG Autres réserves | 79 572.00 | |||
DH Report à nouveau | 670 700.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 396.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 495 319.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 521 494.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 521 494.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 127.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 160.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 227.00 | |||
EA Autres dettes | 116 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 487 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 133.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 321.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 266.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 500.00 | 500.00 | ||
FG Production vendue services | 16 159 349.00 | 16 159 349.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 849.00 | 16 159 849.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 94 827.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 927.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 325 603.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 063 903.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 387 530.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 423 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 652 131.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 603 541.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 758.00 | |||
GE Autres charges | 592.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 141 398.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 205.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 127.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 655.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 091.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 036.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 241.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 178.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 544.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 281.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 555.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 158.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 396.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305 214.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 263.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 589.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 171.00 | 1 339 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 827.00 | 1 339 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 669.00 | 3 900 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 258.00 | 3 902 754.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 589.00 | 12 589.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 493.00 | 603 541.00 | 373 326.00 | 2 266 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 082.00 | 603 541.00 | 385 915.00 | 2 266 708.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 50.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 521 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 745.00 | 18 413.00 | 19 664.00 | 521 494.00 |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 542 541.00 | 18 413.00 | 19 714.00 | 541 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 758.00 | 19 664.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 655.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 988 727.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 584 892.00 | |||
VB T. V. A. | 308 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 602 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 816.00 | 3 375 433.00 | 354 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 266.00 | 34 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 127.00 | 2 179 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 683 790.00 | 683 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 515.00 | 1 178 515.00 | ||
VW T.V.A. | 146 102.00 | 146 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 754.00 | 91 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 540.00 | 116 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 321.00 | 4 487 321.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 497 860.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 392 319.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 965.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944 740.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837 397.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 528.00 | |||
ST Autres comptes | 7 226 273.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 063 903.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 125 114.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 416.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 530.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 269 179.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713 182.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||