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VIVESCIA Transport

Dépôt

DénominationVIVESCIA Transport
Siren420776627
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt7492
Numéro de Gestion2009B00361
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51100 Reims
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 116 462.00 47 539.00 68 923.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 784 225.00 2 219 169.00 1 565 056.00
BF Prêts 2 067.00 2 067.00
BJ TOTAL (I) 3 902 754.00 2 266 708.00 1 636 045.00
BX Clients et comptes rattachés 1 988 727.00 19 746.00 1 968 981.00
BZ Autres créances 1 713 207.00 1 713 207.00
CF Disponibilités 1 160 085.00 1 160 085.00
CH Charges constatées d’avance 25 815.00 25 815.00
CJ TOTAL (II) 4 887 834.00 19 746.00 4 868 088.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 790 588.00 2 286 455.00 6 504 133.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 401 500.00
DD Réserve légale (1) 40 150.00
DG Autres réserves 79 572.00
DH Report à nouveau 670 700.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 303 396.00
DL TOTAL (I) 1 495 319.00
DQ Provisions pour charges 521 494.00
DR TOTAL (IV) 521 494.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 266.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 179 127.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 100 160.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 227.00
EA Autres dettes 116 540.00
EC TOTAL (IV) 4 487 321.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 504 133.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 487 321.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34 266.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 500.00 500.00
FG Production vendue services 16 159 349.00 16 159 349.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 159 849.00 16 159 849.00
FO Subventions d’exploitation 94 827.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70 927.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 325 603.00
FW Autres achats et charges externes 9 063 903.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 387 530.00
FY Salaires et traitements 4 423 944.00
FZ Charges sociales 1 652 131.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 603 541.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 758.00
GE Autres charges 592.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 141 398.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 184 205.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 35 127.00
GP Total des produits financiers (V) 35 127.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 8 655.00
GR Intérêts et charges assimilées 436.00
GU Total des charges financières (VI) 9 091.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 26 036.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 210 241.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 596.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 107 178.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 50.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 109 824.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 551.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 993.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 544.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 87 281.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -8 346.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 472.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 470 555.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 167 158.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 303 396.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 305 214.00
A1 ACTIF ‐ Placements 51 263.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 589.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 964 171.00 1 339 184.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 067.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 978 827.00 1 339 184.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 589.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 402 669.00 3 900 687.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 067.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 415 258.00 3 902 754.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 589.00 12 589.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 036 493.00 603 541.00 373 326.00 2 266 708.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 049 082.00 603 541.00 385 915.00 2 266 708.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 50.00 50.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 521 494.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 522 745.00 18 413.00 19 664.00 521 494.00
6T Sur comptes clients 19 746.00 19 746.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 746.00 19 746.00
7C TOTAL GENERAL 542 541.00 18 413.00 19 714.00 541 240.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 758.00 19 664.00
UG ‐ Financières 8 655.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 067.00 2 067.00
UX Autres créances clients 1 988 727.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 251.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 155.00
VM Impôts sur les bénéfices 584 892.00
VB T. V. A. 308 655.00
VC Groupe et associés 602 015.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 200 239.00
VS Charges constatées d’avance 25 815.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 729 816.00 3 375 433.00 354 383.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34 266.00 34 266.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 179 127.00 2 179 127.00
8C Personnel et comptes rattachés 683 790.00 683 790.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 178 515.00 1 178 515.00
VW T.V.A. 146 102.00 146 102.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 91 754.00 91 754.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 227.00 57 227.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 116 540.00 116 540.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 487 321.00 4 487 321.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 497 860.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 3 392 319.00
YT Sous‐traitance 13 965.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 944 740.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 837 397.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 41 528.00
ST Autres comptes 7 226 273.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9 063 903.00
YW Taxe professionnelle 125 114.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 262 416.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 387 530.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 269 179.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 713 182.00
YP Effectif moyen du personnel 106.00