SOFIF
Dépôt
| Dénomination | SOFIF |
| Siren | 420840357 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/011807 |
| Numéro de Gestion | 1998B00597 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 FILLIERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 21 131.00 | 117.00 | 1 696.00 |
CU Autres participations | 1 829 064.00 | 1 829 064.00 | 1 631 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 850 343.00 | 21 131.00 | 1 829 212.00 | 1 633 291.00 |
BZ Autres créances | 985 811.00 | 985 811.00 | 960 617.00 | |
CF Disponibilités | 13 818.00 | 13 818.00 | 9 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 586.00 | 1 000 586.00 | 970 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 929.00 | 21 131.00 | 2 829 798.00 | 2 603 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 657 885.00 | 657 885.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 789.00 | 65 789.00 | ||
DG Autres réserves | 433 709.00 | 456 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 389.00 | -22 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 164 772.00 | 1 157 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 141.00 | 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 170.00 | 1 151 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | 44 071.00 | ||
EA Autres dettes | 267 694.00 | 247 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 665 026.00 | 1 446 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 798.00 | 2 603 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 563.00 | 1 430 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 234 000.00 | 234 000.00 | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | 234 000.00 | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 234 002.00 | 204 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 332.00 | 65 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | 4 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 528.00 | 148 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 579.00 | 1 625.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 886.00 | 219 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 116.00 | -15 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 058.00 | 17 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 058.00 | 17 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 530.00 | 21 252.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212.00 | 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 742.00 | 21 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 684.00 | -4 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 432.00 | -19 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 2 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 2 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | -2 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 060.00 | 221 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 670.00 | 244 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 389.00 | -22 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 594.00 | 197 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 843.00 | 197 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 552.00 | 1 579.00 | 21 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 552.00 | 1 579.00 | 21 131.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | |||
VB T. V. A. | 1 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 928 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 798.00 | 986 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 102.00 | 21 639.00 | 90 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 253 170.00 | 1 253 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 694.00 | 267 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 026.00 | 1 560 563.00 | 90 670.00 | 13 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | |||