FLOSKI
Dépôt
| Dénomination | FLOSKI |
| Siren | 420889081 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7637 |
| Numéro de Gestion | 1998B40497 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 Lambres-les-aires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 299 779.00 | 299 779.00 | 299 779.00 | |
AP Constructions | 355 894.00 | 336 939.00 | 18 955.00 | 27 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 843.00 | 575 793.00 | 113 050.00 | 128 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 370.00 | 514 884.00 | 96 486.00 | 77 442.00 |
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 956 333.00 | 1 427 615.00 | 528 718.00 | 533 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | 5 077.00 | 3 112.00 | |
BT Marchandises | 916 715.00 | 916 715.00 | 959 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 876.00 | 372.00 | 70 505.00 | 45 032.00 |
BZ Autres créances | 452 980.00 | 452 980.00 | 391 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CF Disponibilités | 64 692.00 | 64 692.00 | 110 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 713.00 | 102 713.00 | 87 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 054.00 | 372.00 | 1 615 682.00 | 1 596 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 387.00 | 1 427 987.00 | 2 144 400.00 | 2 130 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 267 336.00 | 267 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 419.00 | 300 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 422 063.00 | 618 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 052.00 | 244 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 133.00 | 109 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 334.00 | 889 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 971.00 | 257 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 937.00 | 9 487.00 | ||
EA Autres dettes | 6 459.00 | 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452.00 | 2 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 722 337.00 | 1 512 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 400.00 | 2 130 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 589.00 | 1 330 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 319 104.00 | 12 319 104.00 | 12 667 193.00 | |
FD Production vendue biens | 3 082.00 | 3 082.00 | 2 686.00 | |
FG Production vendue services | 414 801.00 | 414 801.00 | 494 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 736 987.00 | 12 736 987.00 | 13 163 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 238.00 | 6 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 825.00 | 2 781.00 | ||
FQ Autres produits | 1 839.00 | 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 756 889.00 | 13 173 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 426 303.00 | 10 682 435.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 468.00 | -77 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 188.00 | 19 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 966.00 | 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 278.00 | 1 026 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 893.00 | 110 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 822.00 | 779 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 456.00 | 228 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 447.00 | 37 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372.00 | 3 264.00 | ||
GE Autres charges | 1 546.00 | 1 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 699 806.00 | 12 812 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 082.00 | 361 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 137.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 428.00 | 13 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 428.00 | 16 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 115.00 | 3 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 115.00 | 3 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -686.00 | 12 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 396.00 | 373 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 557.00 | 83.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557.00 | 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 116.00 | 2 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | 2 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -2 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 685.00 | 70 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 773 874.00 | 13 190 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 669 455.00 | 12 889 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 419.00 | 300 726.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 513.00 | 20 513.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 495.00 | 52 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 722.00 | 52 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | 1 656 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 907.00 | 1 956 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 972.00 | 54 447.00 | 3 804.00 | 1 427 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 972.00 | 54 447.00 | 3 804.00 | 1 427 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 097.00 | 372.00 | 6 097.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | 372.00 | 6 097.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 372.00 | 6 097.00 | 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372.00 | 6 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 050.00 | |||
VB T. V. A. | 11 575.00 | |||
VC Groupe et associés | 177 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 937.00 | 626 570.00 | 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 733.00 | 54 985.00 | 117 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 334.00 | 967 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 170.00 | 117 170.00 | ||
VW T.V.A. | 27 948.00 | 27 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 347.00 | 38 347.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 133.00 | 306 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 337.00 | 1 584 589.00 | 117 138.00 | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 918.00 | |||