COREBAT ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | COREBAT ENTRETIEN |
| Siren | 420914434 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13277 |
| Numéro de Gestion | 1998B01426 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 REICHSTETT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 308.00 | 32 492.00 | 3 816.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 947.00 | 30 504.00 | 14 443.00 | 18 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | 7 386.00 | 7 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 397.00 | 64 471.00 | 36 926.00 | 41 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 258.00 | 11 258.00 | 10 312.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 869.00 | 18 869.00 | 3 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 288.00 | 16 188.00 | 434 100.00 | 516 387.00 |
BZ Autres créances | 546 680.00 | 546 680.00 | 823 134.00 | |
CF Disponibilités | 788 835.00 | 788 835.00 | 55 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | 7 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 343.00 | 16 188.00 | 1 810 155.00 | 1 416 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 741.00 | 80 660.00 | 1 847 081.00 | 1 458 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 794 139.00 | 840 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 32.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 087.00 | 103 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 003 925.00 | 984 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 279.00 | 15 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 279.00 | 25 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029.00 | 3 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 003.00 | 13 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 512.00 | 180 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 103.00 | 210 496.00 | ||
EA Autres dettes | 19 980.00 | 3 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 250.00 | 37 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 811 877.00 | 447 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 081.00 | 1 458 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 877.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 029.00 | 7.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 64 003.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 082.00 | 1 082.00 | 382.00 | |
FG Production vendue services | 1 661 454.00 | 1 661 454.00 | 1 547 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 536.00 | 1 662 536.00 | 1 547 820.00 | |
FM Production stockée | 14 917.00 | -38 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 391.00 | 80 846.00 | ||
FQ Autres produits | 759.00 | 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 275.00 | 1 590 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312.00 | 2 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 057.00 | 286 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -946.00 | -4 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 549 299.00 | 489 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 170.00 | 13 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 833.00 | 421 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 193.00 | 212 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 680.00 | 9 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 717.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 485.00 | 19 505.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 495 802.00 | 1 449 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 473.00 | 141 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 056.00 | 12 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 056.00 | 12 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 020.00 | 10 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 020.00 | 10 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 035.00 | 1 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 508.00 | 143 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 10 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 7 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 7 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 2 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 359.00 | 42 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 359.00 | 1 613 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 272.00 | 1 510 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 087.00 | 103 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 737.00 | 1 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 823.00 | 1 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 81 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180.00 | 101 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 496.00 | 6 681.00 | 1 180.00 | 62 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 971.00 | 6 681.00 | 1 180.00 | 64 471.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 029.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 562.00 | 5 717.00 | 31 279.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 141.00 | 485.00 | 7 438.00 | 16 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 141.00 | 485.00 | 7 438.00 | 16 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 703.00 | 6 202.00 | 7 438.00 | 47 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 202.00 | 7 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 477.00 | 18 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 431 811.00 | 431 811.00 | ||
VB T. V. A. | 37 258.00 | 37 258.00 | ||
VP Divers | 89.00 | 89.00 | ||
VC Groupe et associés | 485 063.00 | 485 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 766.00 | 1 007 381.00 | 7 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 029.00 | 202 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 512.00 | 332 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 939.00 | 64 939.00 | ||
VW T.V.A. | 59 881.00 | 59 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 003.00 | 64 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 877.00 | 811 877.00 | ||