ALLIANCE FUNERAIRE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE FUNERAIRE |
| Siren | 420945800 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9160 |
| Numéro de Gestion | 2003B03583 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
AP Constructions | 19 391.00 | 14 897.00 | 4 495.00 | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 4 169.00 | 1 402.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 804.00 | 74 018.00 | 49 786.00 | 36 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 333 928.00 | 333 928.00 | 76 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | 10 593.00 | 26 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 509 557.00 | 104 353.00 | 405 204.00 | 153 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | 4 695.00 | ||
BT Marchandises | 22 989.00 | 22 989.00 | 24 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 600.00 | 175 830.00 | 716 770.00 | 699 834.00 |
BZ Autres créances | 109 002.00 | 109 002.00 | 116 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 571.00 | |||
CF Disponibilités | 62 847.00 | 62 847.00 | 245 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | 6 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 062.00 | 175 830.00 | 919 232.00 | 1 145 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 619.00 | 280 183.00 | 1 324 436.00 | 1 298 628.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 448.00 | 152 448.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837.00 | 837.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 86 890.00 | 68 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 031.00 | 17 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 389.00 | 465 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 079.00 | 280 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 39.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 648.00 | 237 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 024.00 | 281 043.00 | ||
EA Autres dettes | 53 240.00 | 34 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 871 047.00 | 833 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 436.00 | 1 298 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 392.00 | 593 286.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 871 801.00 | 924 015.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 155 173.00 | 1 218 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 974.00 | 2 142 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 652.00 | 5 862.00 | ||
FQ Autres produits | 752.00 | 71 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 130 377.00 | 2 219 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 815.00 | 557 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 085.00 | -3 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 695.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 576 662.00 | 629 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 681.00 | 27 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 684 352.00 | 667 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 902.00 | 230 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 160.00 | 6 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 869.00 | 41 065.00 | ||
GE Autres charges | 2 106.00 | 23 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 937.00 | 2 180 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 559.00 | 39 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 358.00 | 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 476.00 | ||
GN Différences positives de change | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 411.00 | 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 290.00 | 1 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 290.00 | 1 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121.00 | -885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 438.00 | 38 987.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 623.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 685.00 | 17 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 216.00 | 17 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | -17 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 411.00 | 2 220 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 442.00 | 2 202 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 031.00 | 17 975.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 436.00 | 25 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 142.00 | 257 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 015.00 | 257 267.00 | 25 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 11 269.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 583.00 | 148 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | 349 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 639.00 | 509 557.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | 5 168.00 | 11 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 494.00 | 8 160.00 | 78 570.00 | 93 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 931.00 | 8 160.00 | 83 738.00 | 104 353.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7C TOTAL GENERAL | 193 660.00 | 77 869.00 | 95 698.00 | 175 831.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 333 928.00 | 333 928.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | 10 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 749.00 | 127 749.00 | ||
VP Divers | 764 852.00 | 764 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 052.00 | 1 004 531.00 | 344 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 079.00 | 41 424.00 | 164 671.00 | 33 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 648.00 | 300 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 730.00 | 90 730.00 | ||
VW T.V.A. | 94 732.00 | 94 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 879.00 | 30 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 240.00 | 53 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 047.00 | 672 392.00 | 164 671.00 | 33 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 517.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||