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ALLIANCE FUNERAIRE

Dépôt

DénominationALLIANCE FUNERAIRE
Siren420945800
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt9160
Numéro de Gestion2003B03583
Code Activité9603Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92700 COLOMBES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 819.00 4 819.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 450.00 6 450.00
AP Constructions 19 391.00 14 897.00 4 495.00 5 655.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 571.00 4 169.00 1 402.00 2 343.00
AT Autres immobilisations corporelles 123 804.00 74 018.00 49 786.00 36 945.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BB Créances rattachées à des participations 333 928.00 333 928.00 76 661.00
BH Autres immobilisations financières 10 593.00 10 593.00 26 481.00
BJ TOTAL (I) 509 557.00 104 353.00 405 204.00 153 084.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 695.00 4 695.00
BT Marchandises 22 989.00 22 989.00 24 075.00
BX Clients et comptes rattachés 892 600.00 175 830.00 716 770.00 699 834.00
BZ Autres créances 109 002.00 109 002.00 116 052.00
CD Valeurs mobilières de placement 53 571.00
CF Disponibilités 62 847.00 62 847.00 245 303.00
CH Charges constatées d’avance 2 929.00 2 929.00 6 709.00
CJ TOTAL (II) 1 095 062.00 175 830.00 919 232.00 1 145 544.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 604 619.00 280 183.00 1 324 436.00 1 298 628.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 448.00 152 448.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 837.00 837.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DG Autres réserves 210 000.00 210 000.00
DH Report à nouveau 86 890.00 68 915.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 031.00 17 975.00
DL TOTAL (I) 453 389.00 465 420.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 240 079.00 280 439.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 56.00 39.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 300 648.00 237 159.00
DY Dettes fiscales et sociales 277 024.00 281 043.00
EA Autres dettes 53 240.00 34 527.00
EC TOTAL (IV) 871 047.00 833 208.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 324 436.00 1 298 628.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 672 392.00 593 286.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 871 801.00 924 015.00
FD Production vendue biens 1 155 173.00 1 218 527.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 026 974.00 2 142 542.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102 652.00 5 862.00
FQ Autres produits 752.00 71 591.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 130 377.00 2 219 995.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 511 815.00 557 369.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 085.00 -3 555.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 695.00
FW Autres achats et charges externes 576 662.00 629 512.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 681.00 27 950.00
FY Salaires et traitements 684 352.00 667 282.00
FZ Charges sociales 261 902.00 230 044.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 160.00 6 743.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 77 869.00 41 065.00
GE Autres charges 2 106.00 23 713.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 145 937.00 2 180 123.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -15 559.00 39 872.00
GJ Produits financiers de participations 4 358.00 113.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 53.00 476.00
GN Différences positives de change 126.00
GP Total des produits financiers (V) 4 411.00 715.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 290.00 1 600.00
GU Total des charges financières (VI) 4 290.00 1 600.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 121.00 -885.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 438.00 38 987.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 623.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 623.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -2 685.00 17 304.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 901.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 216.00 17 304.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 407.00 -17 304.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 708.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 158 411.00 2 220 710.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 170 442.00 2 202 734.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 031.00 17 975.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 437.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 208 436.00 25 913.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 108 142.00 257 267.00
0G ACQUISITIONS Total Général 333 015.00 257 267.00 25 913.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 168.00 11 269.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 85 583.00 148 767.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 888.00 349 521.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 106 639.00 509 557.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 437.00 5 168.00 11 269.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 163 494.00 8 160.00 78 570.00 93 084.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 179 931.00 8 160.00 83 738.00 104 353.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7C TOTAL GENERAL 193 660.00 77 869.00 95 698.00 175 831.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 333 928.00 333 928.00
UT Autres immobilisations financières 10 593.00 10 593.00
UX Autres créances clients 127 749.00 127 749.00
VP Divers 764 852.00 764 852.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 944.00 7 944.00
VS Charges constatées d’avance 2 929.00 2 929.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 349 052.00 1 004 531.00 344 521.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 240 079.00 41 424.00 164 671.00 33 984.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 300 648.00 300 648.00
8C Personnel et comptes rattachés 60 683.00 60 683.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90 730.00 90 730.00
VW T.V.A. 94 732.00 94 732.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 879.00 30 879.00
VI Groupe et associés 56.00 56.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 240.00 53 240.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 871 047.00 672 392.00 164 671.00 33 984.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 40 517.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 20.00