NTI
Dépôt
| Dénomination | NTI |
| Siren | 421003518 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2746 |
| Numéro de Gestion | 1998B00352 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 009.00 | 26 638.00 | 5 371.00 | |
AP Constructions | 205 882.00 | 25 500.00 | 180 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 659.00 | 4 006.00 | 2 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 547.00 | 98 000.00 | 49 548.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | 11 209.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 409 306.00 | 154 144.00 | 255 162.00 | |
BT Marchandises | 442 346.00 | 206 228.00 | 236 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 610.00 | 2 613 610.00 | ||
BZ Autres créances | 136 472.00 | 136 472.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | 199 999.00 | ||
CF Disponibilités | 534 720.00 | 534 720.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 216 411.00 | 216 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 143 557.00 | 206 228.00 | 3 937 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 863.00 | 360 372.00 | 4 192 491.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | |||
DG Autres réserves | 897 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 487.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 390 930.00 | |||
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 708.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 322.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 963.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 632.00 | |||
EA Autres dettes | 5 220.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 931.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 772 891.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 238.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 529 049.00 | 3 529 049.00 | ||
FG Production vendue services | 1 881 614.00 | 1 881 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 663.00 | 5 410 663.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 339.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 127.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 524 146.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 807 977.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -228 906.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 488 284.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 591.00 | |||
FY Salaires et traitements | 648 425.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 681.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 279.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 228.00 | |||
GE Autres charges | 640.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 224 200.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 945.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 119.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 881.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 827.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 578.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 855.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 368.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 487.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 526.00 | 3 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 980.00 | 43 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 746.00 | 47 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 32 009.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 495.00 | 360 088.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | 17 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 557.00 | 409 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | 7 283.00 | 2 030.00 | 26 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 311.00 | 44 996.00 | 85 802.00 | 127 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 697.00 | 52 279.00 | 87 832.00 | 154 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 97 635.00 | 206 228.00 | 97 635.00 | 206 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 635.00 | 206 228.00 | 97 635.00 | 206 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 305.00 | 206 228.00 | 97 635.00 | 234 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 635.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 613 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | |||
VB T. V. A. | 78 529.00 | |||
VC Groupe et associés | 676.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 216 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 701.00 | 2 966 492.00 | 11 209.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 708.00 | 27 169.00 | 90 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 963.00 | 1 413 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 081.00 | 100 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 721.00 | 60 721.00 | ||
VW T.V.A. | 279 767.00 | 279 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063.00 | 16 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 322.00 | 120 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 635 931.00 | 635 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 777.00 | 2 659 238.00 | 90 539.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721.00 | |||