CAPEC BF
Dépôt
| Dénomination | CAPEC BF |
| Siren | 421035536 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1505 |
| Numéro de Gestion | 1998B00241 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 533 111.00 | 533 111.00 | 540 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 065.00 | 28 140.00 | 50 925.00 | 55 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 615 176.00 | 28 140.00 | 587 036.00 | 599 383.00 |
BN En cours de production de biens | 27 585.00 | 27 585.00 | 25 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 387.00 | 17 479.00 | 162 908.00 | 152 529.00 |
BZ Autres créances | 90 419.00 | 90 419.00 | 84 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 046.00 | 21 046.00 | 21 046.00 | |
CF Disponibilités | 176 655.00 | 176 655.00 | 327 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | 2 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 498 600.00 | 17 479.00 | 481 121.00 | 613 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 776.00 | 45 619.00 | 1 068 157.00 | 1 212 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 360 897.00 | 360 897.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 514.00 | 56 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 86 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 113.00 | 636 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 891.00 | 44 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 361.00 | 332 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 420.00 | 111 860.00 | ||
EA Autres dettes | 6 043.00 | 4 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 328.00 | 75 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 517 044.00 | 576 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 157.00 | 1 212 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 358.00 | 542 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 671 254.00 | 671 254.00 | 796 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 254.00 | 671 254.00 | 796 719.00 | |
FM Production stockée | 1 991.00 | -7 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 371.00 | 31 027.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 676 643.00 | 820 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 359.00 | 304 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 4 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 345.00 | 291 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 142.00 | 88 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 199.00 | 6 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 962.00 | 3 947.00 | ||
GE Autres charges | 1 085.00 | 11 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 672 936.00 | 710 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 707.00 | 110 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 206.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 337.00 | 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 337.00 | 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -337.00 | -263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 370.00 | 110 149.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237.00 | 1 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 505.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 742.00 | 1 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | 1 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 25 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 385.00 | 822 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 682.00 | 736 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 703.00 | 86 726.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 9 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 713.00 | 1 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 324.00 | 1 352.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 615 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 611.00 | 7 500.00 | 533 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 713.00 | 1 352.00 | 82 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 324.00 | 1 352.00 | 7 500.00 | 615 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 14 563.00 | 5 962.00 | 3 047.00 | 17 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 563.00 | 5 962.00 | 3 047.00 | 17 479.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 153 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 478.00 | |||
VB T. V. A. | 39 705.00 | |||
VP Divers | 10 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 314.00 | 276 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 891.00 | 11 206.00 | 22 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 361.00 | 312 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | ||
VW T.V.A. | 26 150.00 | 26 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 328.00 | 72 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 044.00 | 494 358.00 | 22 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | |||