TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE |
| Siren | 421164641 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1105 |
| Numéro de Gestion | 1998B00729 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 BARENTIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 299.00 | 12 201.00 | 9 098.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 588.00 | 65 588.00 | ||
AN Terrains | 54 500.00 | 37 485.00 | 17 016.00 | |
AP Constructions | 226 581.00 | 119 172.00 | 107 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 687.00 | 943 469.00 | 122 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 803.00 | 305 272.00 | 146 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 000 396.00 | 1 483 187.00 | 517 209.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 787.00 | 206 787.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 124 552.00 | 124 552.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | 26.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 609 136.00 | 4 065.00 | 605 071.00 | |
BZ Autres créances | 241 899.00 | 241 899.00 | ||
CF Disponibilités | 1 619 269.00 | 1 619 269.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 632.00 | 58 632.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 860 300.00 | 4 065.00 | 2 856 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 696.00 | 1 487 253.00 | 3 373 444.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 221.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 422.00 | |||
DG Autres réserves | 1 127 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 995 191.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 039.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 329.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 526.00 | |||
EA Autres dettes | 8 169.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 378 252.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 444.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 478 132.00 | 6 478 132.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 132.00 | 6 478 132.00 | ||
FM Production stockée | -25 226.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 240.00 | |||
FQ Autres produits | 877.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 551.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 293 292.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 791 512.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925.00 | |||
FY Salaires et traitements | 933 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 324 553.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 655.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 676.00 | |||
GE Autres charges | 983.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 644 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 849 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 757.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 714.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 814.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 725.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 265.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 606.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 659.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 742.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 240.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 461.00 | 9 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 184.00 | 143 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 359.00 | 153 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 396.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 237.00 | 552.00 | 77 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 295.00 | 120 103.00 | 1 405 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 532.00 | 120 655.00 | 1 483 187.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 389.00 | 3 676.00 | 4 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 3 676.00 | 4 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 389.00 | 3 676.00 | 15 000.00 | 4 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 676.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 713.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | |||
UX Autres créances clients | 608 669.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | |||
VB T. V. A. | 47 356.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 406.00 | 909 693.00 | 38 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 989.00 | 54 275.00 | 69 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 039.00 | 742 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 999.00 | 132 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 740.00 | 88 740.00 | ||
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 463.00 | 177 463.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 252.00 | 1 308 538.00 | 69 714.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 986.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 422.00 | |||