COMPAGNIE DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES |
| Siren | 421164864 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 2691 |
| Numéro de Gestion | 2004B00594 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97427 L'ETANG SALE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 190.00 | 117 557.00 | 7 633.00 | 10 732.00 |
AH Fonds commercial | 157 039.00 | 62 634.00 | 94 405.00 | 107 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
AP Constructions | 250 524.00 | 213 072.00 | 37 452.00 | 45 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 889.00 | 140 306.00 | 25 582.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616 175.00 | 2 402 225.00 | 2 213 950.00 | 1 955 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 904.00 | 55 904.00 | ||
CU Autres participations | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
BF Prêts | 73 690.00 | 73 690.00 | 66 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 130.00 | 48 130.00 | 239 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 186 805.00 | 3 630 057.00 | 2 556 748.00 | 2 450 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 921.00 | 349 921.00 | 200 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 367.00 | 35 201.00 | 1 269 166.00 | 1 515 726.00 |
BZ Autres créances | 627 386.00 | 627 386.00 | 880 673.00 | |
CF Disponibilités | 279 990.00 | 279 990.00 | 36 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | 7 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 526.00 | 35 201.00 | 2 532 325.00 | 2 644 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 331.00 | 3 665 258.00 | 5 089 073.00 | 5 094 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 866 089.00 | 866 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 976.00 | 15 976.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 609.00 | 86 609.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | ||
DG Autres réserves | 897 000.00 | 897 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -498 552.00 | 38 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 298.00 | -537 266.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 234.00 | 10 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 344 816.00 | 218 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 138 139.00 | 1 596 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 050.00 | 334 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 941 561.00 | 68 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 977 611.00 | 403 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 854.00 | 678 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 258.00 | 1 868 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 566.00 | 496 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 553.00 | |||
EA Autres dettes | 97 645.00 | 47 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 973 323.00 | 3 095 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 073.00 | 5 094 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 672 230.00 | 5 672 230.00 | 5 518 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 230.00 | 5 672 230.00 | 5 518 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 671.00 | 71 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 547.00 | 111 503.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 038 458.00 | 5 701 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 374.00 | 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 005 837.00 | 2 902 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 843.00 | 107 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 873 550.00 | 1 867 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 650.00 | 453 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 740.00 | 302 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 789.00 | 15 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 957.00 | 74 746.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 743.00 | 5 724 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 715.00 | -23 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 656.00 | 11 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 656.00 | 11 356.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 833.00 | 15 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 833.00 | 695 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 177.00 | -684 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 538.00 | -708 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 043.00 | 5 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 228.00 | 16 129.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 190.00 | 84 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 460.00 | 106 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 991.00 | 26 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 492.00 | 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021 348.00 | 126 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 830.00 | 152 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 370.00 | -46 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 534.00 | -217 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 574.00 | 5 818 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 872.00 | 6 355 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 298.00 | -537 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 512.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969 154.00 | 655 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 903.00 | 94 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 568.00 | 751 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 063.00 | 5 088 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 347.00 | 801 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 410.00 | 6 186 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 293.00 | 18 161.00 | 194 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 595.00 | 332 580.00 | 519 571.00 | 2 755 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 888.00 | 350 740.00 | 519 571.00 | 2 950 057.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 344 816.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 218 207.00 | 157 348.00 | 30 740.00 | 344 816.00 |
4A Provisions pour litiges | 36 050.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 561.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 864 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 502.00 | 872 957.00 | 298 848.00 | 977 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 680 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 452.00 | 8 789.00 | 4 040.00 | 35 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 452.00 | 8 789.00 | 4 040.00 | 715 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 162.00 | 1 039 094.00 | 333 628.00 | 2 037 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 746.00 | 286 438.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 021 348.00 | 47 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 73 690.00 | 73 690.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 130.00 | 42 092.00 | 6 038.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 790.00 | 52 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 251 577.00 | 1 251 577.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | ||
VB T. V. A. | 55 996.00 | 55 996.00 | ||
VC Groupe et associés | 424 471.00 | 424 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 328.00 | 127 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 435.00 | 1 979 707.00 | 79 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 599.00 | 10 599.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 255.00 | 216 051.00 | 535 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 258.00 | 1 645 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 109.00 | 197 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 483.00 | 212 483.00 | ||
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 781.00 | 32 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 203.00 | 67 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 442.00 | 30 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 323.00 | 2 438 119.00 | 535 204.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 508.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 189.00 | |||