S.I.S.
Dépôt
| Dénomination | S.I.S. |
| Siren | 421172313 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5427 |
| Numéro de Gestion | 1998B00438 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25690 Avoudrey |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 175.00 | 873 972.00 | 45 203.00 | |
AH Fonds commercial | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
AP Constructions | 1 806 101.00 | 460 767.00 | 1 345 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049 424.00 | 5 156 663.00 | 2 892 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 086.00 | 2 297 710.00 | 1 266 376.00 | |
AV Immobilisations en cours | 136 952.00 | 136 952.00 | ||
CU Autres participations | 1 551 353.00 | 1 551 353.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 142 114.00 | 142 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 175 439.00 | 8 789 111.00 | 7 386 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434 586.00 | 676 610.00 | 3 757 976.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 335 535.00 | 130 617.00 | 2 204 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506 228.00 | 6 560.00 | 8 499 668.00 | |
BZ Autres créances | 1 987 568.00 | 1 987 568.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 412 080.00 | 4 412 080.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 553.00 | 104 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 780 550.00 | 813 787.00 | 21 966 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 955 990.00 | 9 602 898.00 | 29 353 091.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 331 100.00 | |||
DG Autres réserves | 6 902 815.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 547.00 | |||
DK Provisions réglementées | 649 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 335 668.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992 768.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 388.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827 231.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 527.00 | |||
EA Autres dettes | 199 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 980 576.00 | |||
ED (V) | 1 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 353 091.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 384.00 | 45 600.00 | 84 984.00 | |
FD Production vendue biens | 38 556 989.00 | 17 100 997.00 | 55 657 986.00 | |
FG Production vendue services | 1 232 541.00 | 459 689.00 | 1 692 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 828 914.00 | 17 606 285.00 | 57 435 200.00 | |
FM Production stockée | 923 339.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 158 417.00 | |||
FQ Autres produits | 21 598.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 537 054.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 109.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 595 135.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 887.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 466 550.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 455.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 464 345.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 961 659.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 481 598.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 813 787.00 | |||
GE Autres charges | 225 973.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 257 724.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 279 330.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 122.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 783.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 963.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 097.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 060.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 723.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 294 053.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 867.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 224.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 898.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 959.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 954.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 056.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 297.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 474 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 109 735.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 657 188.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 547.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 352.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 469 737.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 275.00 | 80 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 981 103.00 | 1 671 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 291.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 835 669.00 | 1 751 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | 13 556 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 825.00 | 1 693 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 749.00 | 16 175 439.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 649 206.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 529 017.00 | 181 995.00 | 61 806.00 | 649 206.00 |
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 073.00 | 73.00 | 35 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 893 806.00 | 807 227.00 | 893 806.00 | 807 227.00 |
6T Sur comptes clients | 21 866.00 | 6 560.00 | 21 866.00 | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 672.00 | 813 787.00 | 915 672.00 | 813 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 763.00 | 995 782.00 | 977 551.00 | 1 497 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 813 787.00 | 915 672.00 | ||
UG ‐ Financières | 73.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 995.00 | 61 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 114.00 | 142 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 506 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 107 006.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580 314.00 | |||
VB T. V. A. | 167 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 463.00 | 10 740 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 992 768.00 | 1 176 027.00 | 3 783 085.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 864.00 | 445 580.00 | 968 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 388.00 | 3 458 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 224.00 | 1 540 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 167.00 | 1 127 167.00 | ||
VW T.V.A. | 487 990.00 | 487 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 850.00 | 671 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 527.00 | 88 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 798.00 | 199 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 980 576.00 | 9 195 551.00 | 4 751 369.00 | 33 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436 730.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 801.00 | 716.00 | ||