LE SALOIR DU PERIGORD
Dépôt
| Dénomination | LE SALOIR DU PERIGORD |
| Siren | 421215153 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 603 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24360 ST BARTHELEMY DE BUSSIERE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 128.00 | 5 372.00 | |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
AN Terrains | 327 903.00 | 177 387.00 | 150 517.00 | 165 353.00 |
AP Constructions | 2 720 751.00 | 1 913 441.00 | 807 310.00 | 925 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513 497.00 | 3 786 401.00 | 727 096.00 | 830 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 882.00 | 481 806.00 | 56 076.00 | 83 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 881.00 | 519 881.00 | ||
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 632 193.00 | 6 359 163.00 | 2 273 030.00 | 2 011 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615 243.00 | 3 615 243.00 | 3 479 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 301.00 | 555.00 | 1 628 746.00 | 1 267 003.00 |
BZ Autres créances | 265 542.00 | 265 542.00 | 145 445.00 | |
CF Disponibilités | 154 872.00 | 154 872.00 | 1 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | 17 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 680 376.00 | 555.00 | 5 679 821.00 | 4 910 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 568.00 | 6 359 718.00 | 7 952 851.00 | 6 921 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 001.00 | 741 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 958 459.00 | 748 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 421.00 | 1 209 815.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 174 980.00 | 36 015.00 | ||
DK Provisions réglementées | 197 470.00 | 203 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 768 331.00 | 3 444 790.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 264 701.00 | 268 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 701.00 | 268 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 167.00 | 992 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 710.00 | 463 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 589.00 | 1 680.00 | ||
EA Autres dettes | 992 353.00 | 1 727 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 919 819.00 | 3 209 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 851.00 | 6 921 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 883 771.00 | 39 642.00 | 14 923 413.00 | 12 964 727.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 919 771.00 | 39 642.00 | 14 959 413.00 | 13 000 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 607.00 | 2 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 879.00 | 21 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 995 899.00 | 13 025 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 495 184.00 | 7 912 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 747.00 | -349 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 574 440.00 | 1 446 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 557.00 | 175 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 276 745.00 | 1 183 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 622.00 | 402 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 481.00 | 384 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 112.00 | 22 931.00 | ||
GE Autres charges | 3 796.00 | 2 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 175 190.00 | 11 181 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 820 709.00 | 1 844 639.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 666.00 | 28 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 666.00 | 28 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 666.00 | -26 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 802 043.00 | 1 818 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 656.00 | 40 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 166.00 | 33 912.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 875.00 | 27 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 697.00 | 101 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 420.00 | 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 029.00 | 41 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 450.00 | 43 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 247.00 | 58 130.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 232.00 | 103 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 573 638.00 | 563 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128 596.00 | 13 129 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 938 175.00 | 11 919 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 421.00 | 1 209 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049 433.00 | 599 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 211.00 | 605 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 8 619 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 080.00 | 8 632 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044 764.00 | 343 353.00 | 29 080.00 | 6 359 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044 764.00 | 343 481.00 | 29 080.00 | 6 359 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 597.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203 315.00 | 12 029.00 | 17 874.00 | 197 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 909.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 138.00 | 3 112.00 | 6 550.00 | 264 701.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 3 795.00 | 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 3 795.00 | 555.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 475 804.00 | 15 142.00 | 28 219.00 | 462 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 112.00 | 10 345.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 029.00 | 17 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 628 715.00 | 1 628 715.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
VB T. V. A. | 195 857.00 | 195 857.00 | ||
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 745.00 | 57 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 508.00 | 1 910 260.00 | 248.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 167.00 | 1 133 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 215.00 | 293 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 761.00 | 216 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 589.00 | 247 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 859 930.00 | 859 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 423.00 | 132 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 819.00 | 2 919 819.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||