CARRELIA
Dépôt
| Dénomination | CARRELIA |
| Siren | 421221136 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/005059 |
| Numéro de Gestion | 1998B70265 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 CREST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 609.00 | 259 609.00 | 259 609.00 | |
AP Constructions | 643 385.00 | 524 648.00 | 118 737.00 | 170 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 39 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 732.00 | 31 031.00 | 701.00 | 107.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 792.00 | 610 244.00 | 406 548.00 | 457 262.00 |
BT Marchandises | 618 219.00 | 618 219.00 | 621 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 046.00 | 6 203.00 | 293 844.00 | 311 405.00 |
BZ Autres créances | 184 199.00 | 184 199.00 | 156 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 266 971.00 | 266 971.00 | 220 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | 1 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 119.00 | 6 203.00 | 1 415 916.00 | 1 361 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 911.00 | 616 447.00 | 1 822 464.00 | 1 819 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | 3 871.00 | ||
DG Autres réserves | 26 491.00 | 26 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 581.00 | 50 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 452.00 | 41 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 476.00 | 612 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 161.00 | 80 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 380 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 289.00 | 404 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 269.00 | 201 081.00 | ||
EA Autres dettes | 111 268.00 | 141 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 129 988.00 | 1 207 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 464.00 | 1 819 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 085.00 | 1 159 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 328 532.00 | 3 328 532.00 | 2 995 834.00 | |
FG Production vendue services | 528.00 | 528.00 | 5 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 060.00 | 3 329 060.00 | 3 001 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 415.00 | 125 299.00 | ||
FQ Autres produits | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 432 675.00 | 3 143 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 672 396.00 | 1 515 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 694.00 | 55 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 989 809.00 | 789 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 441.00 | 43 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 769.00 | 517 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 512.00 | 140 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 985.00 | 57 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 240.00 | 332.00 | ||
GE Autres charges | 14 541.00 | 16 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 387.00 | 3 136 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 288.00 | 6 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 590.00 | 29 474.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 840.00 | 31 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 729.00 | 1 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 729.00 | 1 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 111.00 | 30 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 399.00 | 36 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | 10 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 10 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | 7 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 2 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 181.00 | 3 184 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 729.00 | 3 143 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 452.00 | 41 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 055.00 | 1 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 522.00 | 1 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 792.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 902.00 | 51 985.00 | 594 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 259.00 | 51 985.00 | 610 244.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 3 240.00 | 514.00 | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 3 240.00 | 514.00 | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | 3 240.00 | 514.00 | 6 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 240.00 | 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | |||
VB T. V. A. | 15 411.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 429.00 | 486 929.00 | 12 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 161.00 | 21 258.00 | 25 903.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 289.00 | 376 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 270.00 | 76 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | ||
VW T.V.A. | 57 159.00 | 57 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 268.00 | 111 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 988.00 | 1 104 085.00 | 25 903.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||