ETABLISSEMENTS SIEHR
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SIEHR |
| Siren | 421241522 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6884 |
| Numéro de Gestion | 1998B01470 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 426 702.00 | 426 702.00 | 426 702.00 | |
AN Terrains | 1 696 982.00 | 1 696 982.00 | 1 539 950.00 | |
AP Constructions | 19 528 170.00 | 12 662 041.00 | 6 866 129.00 | 7 693 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086 338.00 | 2 890 055.00 | 196 282.00 | 239 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833 920.00 | 16 077 996.00 | 4 755 924.00 | 4 216 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 318.00 | 105 318.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 689.00 | 36 689.00 | 36 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 745 321.00 | 31 661 292.00 | 14 084 028.00 | 14 153 080.00 |
BT Marchandises | 22 663 115.00 | 3 350 557.00 | 19 312 558.00 | 17 914 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 402.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 917 258.00 | 2 620 080.00 | 19 297 177.00 | 17 948 662.00 |
BZ Autres créances | 4 826 939.00 | 4 826 939.00 | 3 914 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 431 485.00 | 7 431 485.00 | 13 074 344.00 | |
CF Disponibilités | 16 164 270.00 | 16 164 270.00 | 7 890 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 498 388.00 | 498 388.00 | 324 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 501 457.00 | 5 970 637.00 | 67 530 819.00 | 61 084 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 246 779.00 | 37 631 930.00 | 81 614 848.00 | 75 237 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 973 200.00 | 7 973 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 431.00 | 954 431.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 797 320.00 | 797 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 066 585.00 | 43 062 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 150 838.00 | 5 004 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 355 269.00 | 1 362 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 297 645.00 | 59 154 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 896.00 | 198 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 633 719.00 | 630 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 982 616.00 | 829 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 427.00 | 1 197 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 618.00 | 80 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 293.00 | 379 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 296.00 | 5 152 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629 004.00 | 7 333 205.00 | ||
EA Autres dettes | 1 420 946.00 | 1 111 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 334 587.00 | 15 254 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 614 848.00 | 75 237 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 931 293.00 | 14 836 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 034.00 | 1 007 158.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 114 422 847.00 | 230 043.00 | 114 652 891.00 | 104 555 344.00 |
FG Production vendue services | 683 525.00 | 683 525.00 | 638 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 106 373.00 | 230 043.00 | 115 336 417.00 | 105 193 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 572.00 | 7 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 208 765.00 | 6 051 804.00 | ||
FQ Autres produits | 20 588.00 | 19 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 572 343.00 | 111 272 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 324 098.00 | 71 452 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 725 029.00 | -424 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 682 211.00 | 6 725 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601 069.00 | 1 529 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 307 808.00 | 10 874 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 995 352.00 | 4 772 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 197 245.00 | 2 258 592.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 970 637.00 | 5 699 652.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 651.00 | 219 875.00 | ||
GE Autres charges | 575 829.00 | 670 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 280 875.00 | 103 779 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 291 467.00 | 7 492 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 621 857.00 | 1 554 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 621 857.00 | 1 554 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 665.00 | 255 090.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104.00 | 55.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 317 769.00 | 255 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 304 088.00 | 1 298 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 595 556.00 | 8 791 872.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 133.00 | 17 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 512.00 | 509 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 646.00 | 526 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 3 852.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 307.00 | 178 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 439.00 | 181 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 206.00 | 345 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 803 669.00 | 2 568 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689 255.00 | 1 563 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 495 847.00 | 113 353 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 345 008.00 | 108 348 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 150 838.00 | 5 004 452.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476 325.00 | 2 128 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 970 917.00 | 2 128 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 921.00 | 45 250 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 921.00 | 45 745 321.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786 636.00 | 2 197 245.00 | 353 789.00 | 31 630 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 817 836.00 | 2 197 245.00 | 353 789.00 | 31 661 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 362 474.00 | 253 307.00 | 260 512.00 | 1 355 269.00 |
4A Provisions pour litiges | 348 896.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 633 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 570.00 | 351 651.00 | 198 606.00 | 982 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 023 652.00 | 3 350 557.00 | 3 023 652.00 | 3 350 557.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676 000.00 | 2 620 080.00 | 2 676 000.00 | 2 620 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 699 652.00 | 5 970 637.00 | 5 699 652.00 | 5 970 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 891 697.00 | 6 575 597.00 | 6 158 771.00 | 8 308 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 322 289.00 | 5 898 258.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 307.00 | 260 512.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 689.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328 921.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 588 337.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 189 885.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 446 147.00 | |||
VB T. V. A. | 93 512.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 498 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 279 275.00 | 27 242 586.00 | 36 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 034.00 | 64 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 393.00 | 38 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 296.00 | 6 691 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033 474.00 | 4 033 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 938.00 | 1 783 938.00 | ||
VW T.V.A. | 768 809.00 | 768 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 781.00 | 1 042 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 618.00 | 87 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 946.00 | 1 420 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 931 293.00 | 15 931 293.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 395.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 398.00 | |||