G2AM
Dépôt
| Dénomination | G2AM |
| Siren | 421243718 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57304 |
| Numéro de Gestion | 1998B18606 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | |||
AN Terrains | 4 635 198.00 | 4 635 198.00 | 4 635 198.00 | |
AP Constructions | 11 494 005.00 | 2 645 698.00 | 8 848 306.00 | 9 376 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 387.00 | 27 387.00 | 1 135 000.00 | 1 138 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 979.00 | |||
CU Autres participations | 524 087.00 | 524 087.00 | 524 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 783.00 | 63 783.00 | 63 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 879 461.00 | 2 673 085.00 | 15 206 375.00 | 16 056 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 381.00 | 813 630.00 | 1 237 750.00 | 575 236.00 |
BZ Autres créances | 67 133 726.00 | 269 068.00 | 66 864 657.00 | 64 479 509.00 |
CF Disponibilités | 2 055 845.00 | 2 055 845.00 | 3 835 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 240 952.00 | 1 082 698.00 | 70 158 254.00 | 68 890 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 120 413.00 | 3 755 784.00 | 85 364 629.00 | 84 947 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 634 046.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 317 093.00 | 317 093.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 174 635.00 | 46 535 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 494.00 | -360 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 125 945.00 | 46 523 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 530 530.00 | 452 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 530 530.00 | 452 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 146.00 | 7 741 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 638 568.00 | 24 365 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 914.00 | 5 453 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 314.00 | 292 245.00 | ||
EA Autres dettes | 317 209.00 | 119 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 708 154.00 | 37 971 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 364 629.00 | 84 947 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 265.00 | 6 318 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 442 248 206.00 | 1 442 248.00 | 922 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 248 206.00 | 1 442 248.00 | 922 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 436.00 | |||
FQ Autres produits | 155 867.00 | 117 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 115.00 | 1 098 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 776 122.00 | 1 834 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 419.00 | 215 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 779.00 | 252 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 689.00 | 102 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 532 004.00 | 423 016.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 522.00 | 10 706.00 | ||
GE Autres charges | 137 054.00 | 226 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 078 592.00 | 3 065 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 480 477.00 | -1 966 368.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 788 379.00 | 820 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788 379 336.00 | 820 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 641 800.00 | 422 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641 800.00 | 422 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 578.00 | 397 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 333 898.00 | -1 568 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 849.00 | 55 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 740.00 | 2 000 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 048.00 | 166 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 637.00 | 2 222 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 817.00 | 5 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 865.00 | 814 346.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 551.00 | 137 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 233.00 | 957 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 595.00 | 1 265 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 434.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 132.00 | 4 140 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 626.00 | 4 501 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 494.00 | -360 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 505 569.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 505.00 | 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 197 960.00 | 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 979.00 | 17 291 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 865.00 | 17 876 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 081.00 | 532 004.00 | 2 673 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 081 676.00 | 532 004.00 | 2 673 086.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 452 027.00 | 215 551.00 | 137 048.00 | 530 530.00 |
6T Sur comptes clients | 802 107.00 | 11 522.00 | 813 630.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 068.00 | 269 066.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 176.00 | 11 522.00 | 1 082 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 203.00 | 227 073.00 | 137 048.00 | 1 613 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 522.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 215 551.00 | 137 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 783.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 973 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 078 181.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | |||
VB T. V. A. | 1 290 692.00 | |||
VC Groupe et associés | 65 597 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 248 890.00 | 2 614 843.00 | 66 634 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 197.00 | 254 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 914.00 | 6 852 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497 276.00 | 53 497 276.00 | ||
VW T.V.A. | 339 842.00 | 339 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 13 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 384 370.00 | 24 384 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 209.00 | 317 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 708 154.00 | 8 348 266.00 | 2 084 042.00 | 29 276 846.00 |