SOFIGREG
Dépôt
| Dénomination | SOFIGREG |
| Siren | 421257445 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4410 |
| Numéro de Gestion | 1998B50125 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | 98.00 | |
AN Terrains | 63 520.00 | 7 833.00 | 55 686.00 | 55 686.00 |
AP Constructions | 1 738 238.00 | 527 882.00 | 1 210 357.00 | 1 265 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100.00 | 161 100.00 | 12 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 277.00 | 34 663.00 | 38 613.00 | 51 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 907 955.00 | 24 907 955.00 | 20 557 955.00 | |
BF Prêts | 819 488.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 26 946 199.00 | 733 587.00 | 26 212 611.00 | 22 763 743.00 |
BN En cours de production de biens | 151 495.00 | 51 495.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 923.00 | 121 923.00 | 43 365.00 | |
BZ Autres créances | 2 506 662.00 | 2 506 662.00 | 6 698 323.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 723 426.00 | 3 467.00 | 13 719 959.00 | 20 275 118.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | 1 315.00 | 204 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | 2 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 513 028.00 | 54 962.00 | 16 458 066.00 | 27 323 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 459 226.00 | 788 549.00 | 42 670 677.00 | 50 087 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 313 105.00 | 15 313 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578.00 | 325 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 102 200.00 | 1 102 200.00 | ||
DG Autres réserves | 20 259 728.00 | 20 336 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 407.00 | -77 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 432.00 | 102 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 778 636.00 | 37 103 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 726.00 | 11 863 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 017.00 | 969 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 089.00 | 30 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 788.00 | 113 910.00 | ||
EA Autres dettes | 11 420.00 | 7 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 892 041.00 | 12 984 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 670 677.00 | 50 087 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 776.00 | |||
FG Production vendue services | 345 236.00 | 345 236.00 | 325 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 236.00 | 345 236.00 | 330 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 206.00 | 121 211.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 347 458.00 | 451 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 776.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 367 137.00 | 355 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 821.00 | 53 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 687.00 | 288 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 555.00 | 118 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 216.00 | 109 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 933 417.00 | 929 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -585 958.00 | -477 979.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 287.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 44 595.00 | 130 995.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 119.00 | 6 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268 899.00 | 380 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 665 613.00 | 517 592.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 467.00 | 350 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 752.00 | 79 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 219.00 | 429 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 611 394.00 | 88 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 436.00 | -507 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 1 965.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 535 476.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 702.00 | 2 537 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 2 054 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 545.00 | 2 106 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 843.00 | 430 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 774.00 | 3 506 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 180.00 | 3 584 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 407.00 | -77 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 562.00 | 17 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 727 443.00 | 4 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 749 113.00 | 4 517 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 2 036 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 319 488.00 | 24 907 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 448.00 | 26 946 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 98.00 | 2 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 359.00 | 98 119.00 | 731 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 371.00 | 98 216.00 | 733 587.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 102 432.00 | 52 000.00 | 154 432.00 | |
060 Stock marchandises | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 495.00 | 51 495.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 495.00 | 350 000.00 | 51 495.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 503 927.00 | 52 000.00 | 350 000.00 | 205 927.00 |
UG ‐ Financières | 3 467.00 | 350 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 121 923.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | |||
VB T. V. A. | 56 030.00 | |||
VP Divers | 1 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 236 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 792.00 | 2 636 792.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692 726.00 | 4 667 521.00 | 25 205.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 083.00 | 38 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 788.00 | 135 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 977 934.00 | 977 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 041.00 | 5 866 836.00 | 25 205.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 953.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||