DISLAUB
Dépôt
| Dénomination | DISLAUB |
| Siren | 421264409 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2363 |
| Numéro de Gestion | 2000B00091 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 Buchères |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 014.00 | 172 848.00 | 3 166.00 | 173.00 |
AH Fonds commercial | 945 057.00 | 263 922.00 | 681 135.00 | 98 094.00 |
AN Terrains | 1 146 879.00 | 17 913.00 | 1 128 966.00 | 646 930.00 |
AP Constructions | 6 667 066.00 | 1 598 955.00 | 5 068 111.00 | 3 131 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 438 838.00 | 18 117 290.00 | 12 321 548.00 | 11 889 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 630.00 | 563 756.00 | 161 875.00 | 23 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 063.00 | 840 063.00 | 683 073.00 | |
CU Autres participations | 999 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 698 335.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 939 697.00 | 20 734 684.00 | 20 205 013.00 | 19 170 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381 534.00 | 6 597.00 | 3 374 937.00 | 1 214 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 266.00 | 1 269 266.00 | 1 173 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 982.00 | 41 982.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 990.00 | 4 618.00 | 3 930 372.00 | 6 814 694.00 |
BZ Autres créances | 8 812 479.00 | 8 812 479.00 | 6 603 455.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 911 507.00 | 911 507.00 | 79 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 586.00 | 48 586.00 | 36 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 400 570.00 | 11 215.00 | 18 389 355.00 | 15 922 974.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | 14.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 340 281.00 | 20 745 898.00 | 38 594 383.00 | 35 093 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 093 369.00 | 3 093 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 106 234.00 | 3 995 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 361.00 | 2 789 067.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 129 002.00 | 1 994 415.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 219 610.00 | 7 447 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 537 820.00 | 21 642 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 729.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 574 850.00 | 606 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 620 579.00 | 606 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 710.00 | 924 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 575.00 | 2 766 080.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 592.00 | 6 800 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 282.00 | 2 143 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 090.00 | 153 528.00 | ||
EA Autres dettes | 397 056.00 | 38 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 435 983.00 | 12 844 393.00 | ||
ED (V) | 507.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 594 383.00 | 35 093 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 196.00 | 105 196.00 | 129 454.00 | |
FD Production vendue biens | 56 389 144.00 | 5 363 933.00 | 61 753 077.00 | 45 802 719.00 |
FG Production vendue services | 6 072 939.00 | 111 007.00 | 6 183 946.00 | 3 678 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 567 279.00 | 5 474 940.00 | 68 042 219.00 | 49 610 692.00 |
FM Production stockée | 36 428.00 | -198 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 270.00 | 757 726.00 | ||
FQ Autres produits | 332 855.00 | 193 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 819 773.00 | 50 362 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 244.00 | 85 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 331 511.00 | 29 726 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 091 278.00 | -67 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 298 600.00 | 8 691 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 811 241.00 | 759 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 009 201.00 | 3 327 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 995 010.00 | 1 248 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 298 421.00 | 1 515 253.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 266 155.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 215.00 | 15 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 641.00 | 66 756.00 | ||
GE Autres charges | 62 001.00 | 60 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 054 962.00 | 45 429 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 764 811.00 | 4 933 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 40 695.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 085.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 090.00 | 40 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 891.00 | 99 240.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 891.00 | 100 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 801.00 | -59 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 636 010.00 | 4 874 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 069.00 | 257 697.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 405.00 | 414 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 474.00 | 692 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 936.00 | 1 174 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 706.00 | 1 177 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 232.00 | -485 589.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 190.00 | 259 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333 227.00 | 1 340 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 980 336.00 | 51 095 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 312 975.00 | 48 306 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667 361.00 | 2 789 067.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 399.00 | 880 822.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 924 045.00 | 9 978 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 561.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 900 006.00 | 10 859 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 151.00 | 1 121 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 130.00 | 442 705.00 | 39 818 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 2 697 335.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 641 206.00 | 3 178 191.00 | 40 939 697.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 884.00 | 1 882.00 | 38 151.00 | 170 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 398 615.00 | 2 296 539.00 | 412 074.00 | 20 283 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 605 498.00 | 2 298 421.00 | 450 225.00 | 20 453 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 873 357.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 626 052.00 | 1 283 076.00 | 689 519.00 | 8 219 610.00 |
4A Provisions pour litiges | 45 729.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 789.00 | 34 870.00 | 154 080.00 | 620 579.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 155.00 | 266 155.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 34 926.00 | 20 091.00 | 14 835.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 334.00 | 6 597.00 | 15 334.00 | 6 597.00 |
6T Sur comptes clients | 4 618.00 | 4 618.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 260.00 | 277 370.00 | 35 425.00 | 292 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 416 102.00 | 1 595 316.00 | 879 024.00 | 9 132 394.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 149 779.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | |||
VB T. V. A. | 438 708.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 045.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 098 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838 186.00 | 12 838 036.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 710.00 | 322 940.00 | 230 769.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 592.00 | 7 328 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597 318.00 | 1 597 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 470.00 | 642 470.00 | ||
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 092.00 | 237 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 090.00 | 746 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 255 876.00 | 397 056.00 | 2 858 820.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 50 679.00 | 50 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 435 983.00 | 11 346 394.00 | 3 089 590.00 | |