TERbis
Dépôt
| Dénomination | TERbis |
| Siren | 421298050 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3113 |
| Numéro de Gestion | 1998B00747 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01270 Coligny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 626.00 | 205 387.00 | 30 239.00 | 49 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 967.00 | 34 225.00 | 18 742.00 | 21 711.00 |
AX Avances et acomptes | 475 663.00 | 475 663.00 | 397 604.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | 227.00 | 224.00 | |
BF Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | 51 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 825 531.00 | 241 823.00 | 583 708.00 | 528 245.00 |
BP En cours de production de services | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 395.00 | 19 699.00 | 1 528 697.00 | 923 235.00 |
BZ Autres créances | 691 443.00 | 241 964.00 | 449 480.00 | 391 657.00 |
CF Disponibilités | 463 472.00 | 463 472.00 | 1 054 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | 31 649.00 | 29 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 766 460.00 | 261 662.00 | 2 504 798.00 | 2 400 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 991.00 | 503 485.00 | 3 088 506.00 | 2 928 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 122.00 | 643 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 312.00 | 64 312.00 | ||
DG Autres réserves | 758 943.00 | 618 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 371.00 | 140 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 601 748.00 | 1 466 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 948.00 | 143 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 143 948.00 | 221 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 420.00 | 271 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 047.00 | 488 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 288.00 | 358 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
EA Autres dettes | 150 117.00 | 120 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 342 810.00 | 1 240 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 506.00 | 2 928 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 667 354.00 | 2 041 304.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 354.00 | 2 041 304.00 | ||
FM Production stockée | 31 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 167.00 | 10 500.00 | ||
FQ Autres produits | 318 901.00 | 507 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 032 921.00 | 2 559 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 028.00 | 542 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 800 202.00 | 1 222 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 165.00 | 20 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 447.00 | 370 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 061.00 | 154 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 074.00 | 53 913.00 | ||
GE Autres charges | 8 051.00 | 81 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 028.00 | 2 446 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 106.00 | 113 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 708.00 | 41 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 263.00 | 7 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 445.00 | 33 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 661.00 | 147 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 24 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 34 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -9 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 438.00 | -3 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 450.00 | 2 626 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 080.00 | 2 485 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 371.00 | 140 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 536.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 531.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 080.00 | 158 532.00 | 239 613.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 290.00 | 158 532.00 | 241 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 143 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 748.00 | 77 800.00 | 143 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 221 748.00 | 77 800.00 | 143 948.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 768.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 548 395.00 | |||
VP Divers | 691 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 626.00 | 1 844 345.00 | 479 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 588.00 | 184 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 047.00 | 370 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 288.00 | 446 822.00 | 4 465.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 950.00 | 335 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 810.00 | 1 338 344.00 | 4 465.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 519.00 | |||