VALENCIENNES FUNERAIRE
Dépôt
| Dénomination | VALENCIENNES FUNERAIRE |
| Siren | 421300856 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2487 |
| Numéro de Gestion | 1998B50182 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59267 Proville |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 274.00 | 66 865.00 | 6 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 89 499.00 | 80 742.00 | 8 757.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 692.00 | 59 692.00 | ||
BT Marchandises | 33 643.00 | 33 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 472 803.00 | 79 987.00 | 392 816.00 | |
BZ Autres créances | 1 067 770.00 | 1 067 770.00 | ||
CF Disponibilités | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 655 149.00 | 79 987.00 | 1 575 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 649.00 | 160 729.00 | 1 583 920.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 64 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 063.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 192.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 316.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 647.00 | |||
EA Autres dettes | 1 102 427.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 571 727.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 920.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 394.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 734.00 | 150 734.00 | ||
FG Production vendue services | 337 668.00 | 337 668.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 403.00 | 488 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225.00 | |||
FQ Autres produits | 740.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 491 369.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 060.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 205.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 189.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 159 177.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | |||
FY Salaires et traitements | 183 597.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 598.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 534.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 066.00 | |||
GE Autres charges | 29 788.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 975.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 605.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 605.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 486.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 856.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 919.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 063.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 726.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 955.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 499.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 499.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 011.00 | 2 534.00 | 68 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 207.00 | 2 534.00 | 80 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 145.00 | 8 066.00 | 2 225.00 | 79 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 145.00 | 8 066.00 | 2 225.00 | 79 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 145.00 | 8 066.00 | 2 225.00 | 79 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 066.00 | 2 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | |||
VB T. V. A. | 17 953.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 310.00 | 1 540 963.00 | 2 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 316.00 | 135 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | ||
VW T.V.A. | 47 148.00 | 47 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 427.00 | 1 102 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 394.00 | 1 338 394.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 912.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 119.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 877.00 | |||
ST Autres comptes | 35 268.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 177.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 300.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 130 242.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 543.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||