PARTEMA
Dépôt
| Dénomination | PARTEMA |
| Siren | 421301102 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20927 |
| Numéro de Gestion | 2011B00370 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 531.00 | 15 531.00 | 2 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 502.00 | 23 491.00 | 65 010.00 | 53 370.00 |
CU Autres participations | 16 322.00 | 16 322.00 | 16 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 702.00 | 14 702.00 | 14 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 058.00 | 39 022.00 | 96 035.00 | 86 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 778.00 | 1 890.00 | 817 888.00 | 519 165.00 |
BZ Autres créances | 106 701.00 | 106 701.00 | 113 469.00 | |
CF Disponibilités | 152 746.00 | 152 746.00 | 184 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 785.00 | 32 785.00 | 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 012.00 | 1 890.00 | 1 110 122.00 | 817 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 071.00 | 40 912.00 | 1 206 158.00 | 904 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 315.00 | 150 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
DG Autres réserves | 243 262.00 | 185 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 803.00 | 58 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 992.00 | 409 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 328.00 | 128 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 955.00 | 341 589.00 | ||
EA Autres dettes | 12 400.00 | 8 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 647 666.00 | 487 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 158.00 | 904 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 264.00 | 22 729.00 | 1 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 962.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 758.00 | 22 791.00 | 1 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 88 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 666.00 | 135 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 2 277.00 | 15 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | 12 264.00 | 13 666.00 | 23 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 148.00 | 14 541.00 | 13 666.00 | 39 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 1 890.00 | 9 390.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 817 511.00 | 817 511.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | 25 883.00 | ||
VB T. V. A. | 33 450.00 | 33 450.00 | ||
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 616.00 | 33 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 553.00 | 958 851.00 | 14 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 328.00 | 199 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 623.00 | 167 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 858.00 | 157 858.00 | ||
VW T.V.A. | 68 412.00 | 68 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 062.00 | 30 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 607.00 | 642 607.00 | ||