GROUPE COEUR ET DETENTE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE COEUR ET DETENTE |
| Siren | 421318247 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1656 |
| Numéro de Gestion | 1999B40002 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03160 Ygrande |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 43 766.00 | 43 766.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 17 684.00 | 125.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
AP Constructions | 692 138.00 | 612 418.00 | 79 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 254.00 | 50 257.00 | 4 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 708.00 | 466 916.00 | 168 792.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 478 415.00 | 1 191 040.00 | 287 375.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 103.00 | 25 103.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | 1 446.00 | 12 742.00 | |
BZ Autres créances | 41 945.00 | 41 945.00 | ||
CF Disponibilités | 16 180.00 | 16 180.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 087.00 | 25 087.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 122 503.00 | 1 446.00 | 121 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 918.00 | 1 192 486.00 | 408 433.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 555.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 592.00 | |||
DG Autres réserves | 144 014.00 | |||
DH Report à nouveau | -253 962.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 827.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 69 230.00 | |||
DL TOTAL (I) | 44 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 102.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 733.00 | |||
EA Autres dettes | 22 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 364 176.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 433.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 912.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 022 979.00 | 1 022 979.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 979.00 | 1 022 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 149.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 751.00 | |||
FQ Autres produits | 1 022.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 901.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 106.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 938.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 349 009.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 831.00 | |||
FY Salaires et traitements | 387 113.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 343.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 634.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 446.00 | |||
GE Autres charges | 1 576.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 997.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 904.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 807.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 806.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 098.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 606.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 262.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 827.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 181.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 10 617.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 766.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 413.00 | 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 704.00 | 13 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 850.00 | 14 140.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 766.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 49 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 1 383 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 575.00 | 1 478 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 766.00 | 43 766.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 172.00 | 1 591.00 | 3 080.00 | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 907.00 | 59 178.00 | 14 495.00 | 1 129 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 846.00 | 60 769.00 | 17 575.00 | 1 191 040.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 569.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | |||
VB T. V. A. | 3 694.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 640.00 | 81 220.00 | 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 621.00 | 28 357.00 | 84 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 102.00 | 71 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | ||
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 351.00 | 81 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206.00 | 22 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 176.00 | 279 912.00 | 84 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 705.00 | |||