SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 421340043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3416 |
| Numéro de Gestion | 2000B00923 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-les-Rouen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 226 225.00 | 226 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 181.00 | 85 750.00 | 1 431.00 | 4 227.00 |
AN Terrains | 51 643.00 | 51 643.00 | 51 643.00 | |
AP Constructions | 1 193 342.00 | 1 134 774.00 | 58 568.00 | 94 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 825.00 | 1 929 283.00 | 675 542.00 | 502 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 903.00 | 867 668.00 | 558 235.00 | 663 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 021.00 | 285 021.00 | 7 912.00 | |
CU Autres participations | 97 181.00 | 122.00 | 97 059.00 | 97 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | 2 350.00 | |
BF Prêts | 2 578.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 703.00 | 34 703.00 | 35 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 009 123.00 | 4 243 822.00 | 1 765 300.00 | 1 462 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 943.00 | 62 289.00 | 643 654.00 | 452 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | 7 608.00 | 9 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994 807.00 | 139 782.00 | 21 855 025.00 | 17 659 645.00 |
BZ Autres créances | 7 064 436.00 | 3 284.00 | 7 061 152.00 | 11 712 504.00 |
CF Disponibilités | 1 698 833.00 | 1 698 833.00 | 2 753 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 248 645.00 | 248 645.00 | 250 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 720 272.00 | 205 355.00 | 31 514 918.00 | 32 838 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 729 395.00 | 4 449 177.00 | 33 280 218.00 | 34 300 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 185 561.00 | 1 185 561.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 320.00 | 34 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 556.00 | 118 556.00 | ||
DG Autres réserves | 438 635.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 260.00 | 438 635.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 829.00 | 141 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 687 161.00 | 1 918 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 860 146.00 | 767 817.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 687 934.00 | 813 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 548 080.00 | 1 581 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 408.00 | 2 022 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 553.00 | 35 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 081.00 | 1 712 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276 519.00 | 13 432 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379 724.00 | 8 513 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 265.00 | 15 039.00 | ||
EA Autres dettes | 2 950 386.00 | 2 639 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301 042.00 | 2 431 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 044 977.00 | 30 800 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 280 218.00 | 34 300 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 787 237.00 | 61 787 237.00 | 57 236 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 787 237.00 | 61 787 237.00 | 57 236 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 341.00 | 1 788 312.00 | ||
FQ Autres produits | 87 982.00 | 882 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 820 561.00 | 59 906 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -170 232.00 | -154 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 266.00 | 312 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 869 593.00 | 39 323 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 833 295.00 | 870 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 364 389.00 | 12 669 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 186 230.00 | 5 226 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 746.00 | 443 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 865.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 856.00 | 279 989.00 | ||
GE Autres charges | -422 149.00 | 724 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 488 462.00 | 59 725 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 099.00 | 180 879.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 582.00 | 51 950.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 183 150.00 | 242 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 054.00 | 12 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 222.00 | 38 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 276.00 | 50 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 276.00 | 50 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 806.00 | 40 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 502.00 | 66 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 195.00 | 208 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 696.00 | 275 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 304.00 | 233 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | 4 882.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 209.00 | 146 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 715.00 | 384 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 981.00 | -108 529.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 645.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -451 473.00 | -492 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 041 114.00 | 60 284 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 289 854.00 | 59 845 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 260.00 | 438 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 669.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 718 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 009 123.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 336.00 | 2 797.00 | 37 383.00 | 85 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 883.00 | 354 949.00 | 332 106.00 | 3 931 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 443.00 | 357 746.00 | 369 489.00 | 4 243 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158 829.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 141 814.00 | 52 144.00 | 35 130.00 | 158 829.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 282 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 266 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 608.00 | 652 856.00 | 686 384.00 | 1 548 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 695.00 | 7 407.00 | 62 289.00 | |
6T Sur comptes clients | 173 483.00 | 33 701.00 | 139 782.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 234.00 | 950.00 | 3 284.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 413.00 | 42 058.00 | 205 355.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 835.00 | 705 000.00 | 763 572.00 | 1 912 263.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 703.00 | 34 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 994 807.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 87 211.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383 364.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 675 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 248 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 111 253.00 | 31 111 253.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390 408.00 | 2 390 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276 519.00 | 11 276 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 436.00 | 1 920 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836 230.00 | 1 836 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623 058.00 | 4 623 058.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 784 814.00 | 2 784 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 571.00 | 165 571.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 301 042.00 | 2 301 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 044 977.00 | 29 044 977.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | |||