AEROLIMA
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA |
| Siren | 421395823 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8025 |
| Numéro de Gestion | 2013B00437 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 880.00 | 2 438.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 113 623.00 | 113 623.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 220.00 | 50 857.00 | 33 363.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 888.00 | 116 876.00 | 205 012.00 | |
CU Autres participations | 18 399 845.00 | 18 399 845.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 907 530.00 | 907 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | 126 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 956 623.00 | 168 612.00 | 19 788 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 836.00 | 148 836.00 | ||
BZ Autres créances | 520 874.00 | 520 874.00 | ||
CF Disponibilités | 30 293.00 | 30 293.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 161.00 | 47 161.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 747 164.00 | 747 164.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 703 786.00 | 168 612.00 | 20 535 175.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 291 080.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 866 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 429 108.00 | |||
DH Report à nouveau | 183 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 692.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 938 263.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 371.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 852.00 | |||
EA Autres dettes | 15 366.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 596 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 535 175.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 162.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 822 622.00 | 1 822 622.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 622.00 | 1 822 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195.00 | |||
FQ Autres produits | 463.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 852 279.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 504 999.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 351.00 | |||
FY Salaires et traitements | 823 672.00 | |||
FZ Charges sociales | 334 460.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 257.00 | |||
GE Autres charges | 48 305.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 086.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 193.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 528.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 335.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 693.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 804.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 257.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 565.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 692.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 010.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 195.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 774.00 | 46 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 020.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470 462.00 | 277 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 949 257.00 | 324 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 406 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314 779.00 | 19 433 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 691.00 | 19 956 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 581.00 | 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969.00 | 52 676.00 | 1 912.00 | 167 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 268.00 | 53 257.00 | 1 912.00 | 168 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 216.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 021.00 | 13 804.00 | 55 216.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 021.00 | 13 804.00 | 55 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 804.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 907 530.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 148 836.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 440 441.00 | |||
VB T. V. A. | 18 233.00 | |||
VP Divers | 11 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 555.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 600.00 | 716 871.00 | 1 033 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 464.00 | 680 714.00 | 2 960 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121 394.00 | 2 121 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 371.00 | 171 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 335.00 | 102 335.00 | ||
VW T.V.A. | 43 812.00 | 43 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 426 928.00 | 426 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 912.00 | 3 625 162.00 | 2 960 807.00 | 10 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 140.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 386.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 902.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 654.00 | |||
ST Autres comptes | 194 057.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 999.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 943.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 351.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 389 347.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 986.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||