BOREALIS CHIMIE
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS CHIMIE |
| Siren | 421454406 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19043 |
| Numéro de Gestion | 1999B00231 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318 958.00 | 4 108 218.00 | 210 740.00 | 596 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | |||
AN Terrains | 5 582 528.00 | 4 993 974.00 | 588 554.00 | 253 017.00 |
AP Constructions | 60 123 789.00 | 40 284 114.00 | 19 839 675.00 | 19 474 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 756 519.00 | 418 167 180.00 | 170 589 339.00 | 152 385 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 914.00 | 2 179 617.00 | 602 297.00 | 647 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 505 607.00 | 27 505 607.00 | 37 148 769.00 | |
CU Autres participations | 2 091 950.00 | 824 347.00 | 1 267 603.00 | 1 287 873.00 |
BF Prêts | 3 854 540.00 | 13 035.00 | 3 841 505.00 | 4 133 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 023.00 | 135 023.00 | 163 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 695 150 832.00 | 470 570 487.00 | 224 580 344.00 | 216 096 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 783 457.00 | 17 412 822.00 | 17 370 635.00 | 16 881 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 131 355.00 | 108 502.00 | 20 022 853.00 | 7 205 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543 999.00 | 2 543 999.00 | 3 500 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951 324.00 | 431 938.00 | 34 519 387.00 | 35 411 794.00 |
BZ Autres créances | 13 878 051.00 | 13 878 051.00 | 12 846 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 770 206.00 | 770 206.00 | 745 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 058 395.00 | 17 953 262.00 | 89 105 133.00 | 76 591 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 209 226.00 | 488 523 749.00 | 313 685 477.00 | 292 688 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 220 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 447 225.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 034 212.00 | 3 034 212.00 | ||
DG Autres réserves | 28 577 570.00 | 28 577 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -143 276 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 217 345.00 | -137 276 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 841 663.00 | -28 940 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 272 287.00 | 1 055 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 257 586.00 | 54 999 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 529 873.00 | 56 054 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 521 102.00 | 160 752 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 979 342.00 | 47 642 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706 679.00 | 28 821 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 390.00 | 2 466 350.00 | ||
EA Autres dettes | 1 076 401.00 | 25 891 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 219 313 941.00 | 265 574 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 685 477.00 | 292 688 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 221 560 579.00 | 3 729 633.00 | 225 290 212.00 | 279 946 049.00 |
FG Production vendue services | 2 778 050.00 | 3 683 464.00 | 6 461 514.00 | 7 955 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 338 629.00 | 7 413 097.00 | 231 751 726.00 | 287 901 105.00 |
FM Production stockée | 12 927 875.00 | -3 539 532.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 121 948.00 | 1 088 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 788 144.00 | 1 306 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 495 062.00 | 3 730 900.00 | ||
FQ Autres produits | 15 465.00 | 1 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 283 100 222.00 | 290 488 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 621 798.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 695 542.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 420 369.00 | 123 648 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -381 802.00 | 1 629 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 864 348.00 | 93 505 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 236 997.00 | 9 425 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 777 169.00 | 33 593 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 362 273.00 | 16 272 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 770 027.00 | 43 402 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 914.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 678 049.00 | 24 890 287.00 | ||
GE Autres charges | 15 973.00 | 4 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 743 406.00 | 351 696 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 643 184.00 | -61 207 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 722.00 | 9 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 885.00 | 138 116.00 | ||
GN Différences positives de change | 72 046.00 | 31 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 080 655.00 | 179 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20.00 | 892 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 279 766.00 | 2 952 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 058.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 300 036.00 | 3 880 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 219 381.00 | -3 701 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 862 565.00 | -64 909 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | 3 009 620.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 015.00 | 1 522 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 961 909.00 | 1 914 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 179 924.00 | 6 446 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 757.00 | 716 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 828.00 | 4 265 362.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 303 834.00 | 73 961 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615 420.00 | 78 943 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564 504.00 | -72 496 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 717.00 | -130 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 360 801.00 | 297 114 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 578 146.00 | 434 390 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 217 345.00 | -137 276 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985 073.00 | 1 496.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 783 955.00 | 44 323 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406 815.00 | 168 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 175 842.00 | 44 493 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 610.00 | 4 318 959.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356 919.00 | 684 750 360.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 504 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 493 754.00 | 6 081 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 518 283.00 | 695 150 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 611.00 | 387 335.00 | 660 727.00 | 4 108 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 499 135.00 | 42 981 448.00 | 10 356 920.00 | 396 123 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 880 746.00 | 43 368 782.00 | 11 017 646.00 | 400 231 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 740 725.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 205 978.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 166 889.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 104 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 311 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 054 841.00 | 18 863 157.00 | 35 388 125.00 | 39 529 874.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 376 220.00 | 7 874 998.00 | 69 501 222.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 824 348.00 | |||
060 Stock marchandises | 281 800.00 | 151 450.00 | 13 035.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 995 197.00 | 520 610.00 | 994 482.00 | 17 521 324.00 |
6T Sur comptes clients | 436 045.00 | 4 107.00 | 431 939.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 629 460.00 | 540 880.00 | 9 878 472.00 | 88 291 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 684 301.00 | 19 404 037.00 | 45 266 596.00 | 127 821 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 678 050.00 | 35 299 802.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 271.00 | 1 004 885.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 705 717.00 | 8 961 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 854 540.00 | 364 939.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 023.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 431 939.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 519 386.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | |||
VB T. V. A. | 7 547 171.00 | |||
VP Divers | 628 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 399 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 770 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 589 146.00 | 49 964 522.00 | 3 624 624.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 521 102.00 | 139 012 617.00 | 220 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 979 342.00 | 49 979 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384 689.00 | 6 384 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230 060.00 | 5 230 060.00 | ||
VW T.V.A. | 2 479 893.00 | 2 479 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612 038.00 | 10 612 038.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 390.00 | 2 814 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 401.00 | 1 076 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 216 026.00 | 1 216 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 313 941.00 | 218 805 456.00 | 220 616.00 | 287 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 015 758.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 128 664.00 | |||