GROUPE ELCIMAI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ELCIMAI |
| Siren | 421470063 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8961 |
| Numéro de Gestion | 1999B00033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 890.00 | 96 655.00 | 215 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 311.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 281 355.00 | 156 253.00 | 125 102.00 | 42 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 719.00 | |||
CU Autres participations | 9 148 087.00 | 9 148 087.00 | 16 871 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 223 092.00 | 223 092.00 | 205 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 964 424.00 | 252 907.00 | 9 711 516.00 | 17 296 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 831.00 | 564 831.00 | 289 106.00 | |
BZ Autres créances | 14 234 307.00 | 14 234 307.00 | 3 938 325.00 | |
CF Disponibilités | 16 719.00 | 16 719.00 | 1 019 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 220.00 | 31 220.00 | 13 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 847 077.00 | 14 847 077.00 | 5 261 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 500.00 | 252 907.00 | 24 558 593.00 | 22 557 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683 722.00 | 1 683 722.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 209 385.00 | 3 432 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 021 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 939.00 | 7 155 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 221 763.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 749 046.00 | 17 636 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 774.00 | 4 540 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 124.00 | 20 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 421.00 | 99 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 352.00 | 234 863.00 | ||
EA Autres dettes | 12 874.00 | 25 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 809 547.00 | 4 920 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 558 593.00 | 22 557 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
FG Production vendue services | 3 732 830.00 | 3 732 830.00 | 2 809 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 318.00 | 3 734 318.00 | 2 809 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 816.00 | 21 690.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 755 140.00 | 2 831 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 178.00 | 1 208 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 60 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 874 282.00 | 1 106 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 196.00 | 384 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 745.00 | 22 616.00 | ||
GE Autres charges | 12 419.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 193.00 | 2 783 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 947.00 | 48 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 174 668.00 | 2 494 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 174 668.00 | 2 494 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 473.00 | 58 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 473.00 | 58 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 113 195.00 | 2 435 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 275 142.00 | 2 484 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 578.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | 9 056 960.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 607.00 | 32 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731 459.00 | 9 090 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 95 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 973 435.00 | 4 321 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 844.00 | 29 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982 880.00 | 4 446 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 580.00 | 4 643 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 782.00 | -26 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 661 267.00 | 14 416 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 328.00 | 7 261 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 939.00 | 7 155 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 759.00 | 96 131.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 928.00 | 118 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 076 664.00 | 17 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 479 352.00 | 232 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 719.00 | 281 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 723 435.00 | 9 371 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 719.00 | 7 723 435.00 | 9 964 424.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 448.00 | 34 207.00 | 96 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 715.00 | 35 538.00 | 156 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 163.00 | 69 745.00 | 252 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 221 763.00 | 8 844.00 | 230 607.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 221 763.00 | 8 844.00 | 230 607.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 223 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 564 831.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 829 656.00 | |||
VB T. V. A. | 34 160.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 321.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 357 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 053 450.00 | 14 830 357.00 | 223 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 433.00 | 5 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 341.00 | 737 630.00 | 3 567 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 421.00 | 212 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 550.00 | 55 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 743.00 | 93 743.00 | ||
VW T.V.A. | 190 556.00 | 190 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 504.00 | 24 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 909 124.00 | 909 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 547.00 | 2 241 835.00 | 3 567 711.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||