IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD
Dépôt
| Dénomination | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD |
| Siren | 421529710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66015 |
| Numéro de Gestion | 1999B00935 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 010 608.00 | 4 010 608.00 | 3 660 606.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264 090.00 | 1 291 315.00 | 1 972 776.00 | 2 127 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 11 668.00 | 629.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246 298.00 | 4 261 676.00 | 1 984 622.00 | 1 531 963.00 |
CU Autres participations | 525 599.00 | 114 027.00 | 411 572.00 | 411 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 817.00 | 652 817.00 | 524 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 711 710.00 | 5 678 685.00 | 9 033 025.00 | 8 256 736.00 |
BT Marchandises | 8 013 054.00 | 563 332.00 | 7 449 722.00 | 7 876 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 847.00 | 753 847.00 | 1 276 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 471.00 | 92 474.00 | 2 929 998.00 | 2 980 858.00 |
BZ Autres créances | 2 628 452.00 | 1 475 857.00 | 1 152 595.00 | 1 858 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 416.00 | 196 416.00 | 196 416.00 | |
CF Disponibilités | 1 493 099.00 | 1 493 099.00 | 2 181 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482 680.00 | 482 680.00 | 376 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 590 020.00 | 2 131 663.00 | 14 458 357.00 | 16 747 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 995.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 301 730.00 | 7 810 348.00 | 23 491 382.00 | 25 010 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674 638.00 | 1 674 638.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 200 037.00 | 15 013 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315 468.00 | -813 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 118 160.00 | 16 433 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 910.00 | 56 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 910.00 | 56 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 093.00 | 3 397 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 237.00 | 143 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 766.00 | 2 747 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 200.00 | 1 476 477.00 | ||
EA Autres dettes | 529 849.00 | 603 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 775.00 | 147 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 278 919.00 | 8 517 429.00 | ||
ED (V) | 10 394.00 | 3 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 491 382.00 | 25 010 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 285 597.00 | 2 844 163.00 | 26 129 761.00 | 26 744 007.00 |
FG Production vendue services | 26 303.00 | 607.00 | 26 910.00 | 178 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 311 900.00 | 2 844 770.00 | 26 156 671.00 | 26 922 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | 28 436.00 | 15 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 948.00 | 356 678.00 | ||
FQ Autres produits | 96 761.00 | 24 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 750 815.00 | 27 319 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 756 369.00 | 11 993 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 202 811.00 | -1 017 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 642.00 | 893 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 208 918.00 | 6 704 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441 709.00 | 424 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 600 248.00 | 5 902 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 343 499.00 | 2 142 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 799 038.00 | 636 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 272.00 | 461 630.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 910.00 | 11 600.00 | ||
GE Autres charges | 117 837.00 | 171 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 966 253.00 | 28 324 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 215 438.00 | -1 004 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 860.00 | 28 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 098.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 995.00 | 2 431.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 370.00 | 6 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 225.00 | 40 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 879.00 | 142 122.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 008.00 | 7 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 886.00 | 156 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 661.00 | -116 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 307 099.00 | -1 121 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 265.00 | 51 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 383.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 628.00 | 52 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 765.00 | -52 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 396.00 | -359 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 822 903.00 | 27 359 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 138 371.00 | 28 173 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315 468.00 | -813 953.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 8 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853 710.00 | 420 989.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 414.00 | 1 060 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 934.00 | 128 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124 058.00 | 1 609 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274 699.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 6 258 595.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | 1 171 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 248.00 | 14 704 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 951.00 | 223 363.00 | 1 291 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 073.00 | 568 632.00 | 25 362.00 | 4 273 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 024.00 | 791 995.00 | 25 362.00 | 5 564 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 595.00 | 70 910.00 | 43 595.00 | 83 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 114 027.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 339 296.00 | 563 332.00 | 339 296.00 | 563 332.00 |
6T Sur comptes clients | 89 053.00 | 26 346.00 | 22 925.00 | 92 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379 263.00 | 96 594.00 | 1 475 857.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921 638.00 | 686 272.00 | 362 221.00 | 2 245 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 233.00 | 757 183.00 | 405 816.00 | 2 329 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 757 182.00 | 398 821.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 645 489.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 725.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 979 925.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 700 543.00 | |||
VB T. V. A. | 103 547.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 606 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 482 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 858.00 | 6 404 369.00 | 645 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594 188.00 | 1 061 165.00 | 3 046 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 503.00 | 2 920 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 495 105.00 | 495 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 798.00 | 625 798.00 | ||
VW T.V.A. | 299 163.00 | 299 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 245.00 | 239 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 237.00 | 126 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 551.00 | 668 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 415 775.00 | 415 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 393 468.00 | 6 860 445.00 | 3 046 368.00 | 486 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 561.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 569.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | |||