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TRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS

Dépôt

DénominationTRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS
Siren421535683
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5753
Numéro de dépôt1072
Numéro de Gestion1999B00016
Code Activité4321B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57970 Basse-Ham
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 14 893.00 14 858.00 34.00
AH Fonds commercial 810 247.00 21 112.00 789 135.00 810 247.00
AP Constructions 44 616.00 8 679.00 35 937.00 13 907.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 233 178.00 170 224.00 62 955.00 66 993.00
AT Autres immobilisations corporelles 254 469.00 217 290.00 37 179.00 66 427.00
BH Autres immobilisations financières 23 362.00 23 362.00 23 362.00
BJ TOTAL (I) 1 357 403.00 432 163.00 925 240.00 957 574.00
BX Clients et comptes rattachés 3 728 133.00 73 355.00 3 654 779.00 2 718 507.00
BZ Autres créances 261 373.00 261 373.00 496 284.00
CF Disponibilités 3 870 636.00 3 870 636.00 4 048 006.00
CH Charges constatées d’avance 7 179.00 7 179.00 5 406.00
CJ TOTAL (II) 7 867 321.00 73 355.00 7 793 966.00 7 268 203.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 248 086.00 505 517.00 8 742 568.00 8 249 139.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 81 643.00 81 643.00
DH Report à nouveau 379 095.00 55 244.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 409 984.00 323 851.00
DL TOTAL (I) 980 721.00 570 737.00
DP Provisions pour risques 116 187.00 113 096.00
DQ Provisions pour charges 1 766.00
DR TOTAL (IV) 116 187.00 114 861.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 199 606.00 2 318 809.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 110 713.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 317 074.00 1 106 581.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 140 433.00 914 647.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 633.00
EA Autres dettes 1 015 966.00 144 972.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 858 236.00 3 078 532.00
EC TOTAL (IV) 7 645 661.00 7 563 541.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 742 568.00 8 249 139.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 60 074.00
FD Production vendue biens 134 684.00 134 684.00
FG Production vendue services 9 238 519.00 82 926.00 9 321 445.00 9 609 454.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 373 203.00 82 926.00 9 456 128.00 9 669 528.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 177 290.00 360 998.00
FQ Autres produits 338.00 47.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 892.00 160 264.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 136 228.00 2 669 741.00
FW Autres achats et charges externes 4 626 646.00 3 365 681.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 633.00 179 197.00
FY Salaires et traitements 2 197 320.00 2 299 989.00
FZ Charges sociales 1 019 849.00 787 882.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 87 003.00 73 261.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 892.00 160 264.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 67 676.00 -6 663.00
GE Autres charges 60 331.00 160 260.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 158 378.00 9 669 649.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 465 380.00 360 925.00
GP Total des produits financiers (V) -25.00 -1 809.00
GR Intérêts et charges assimilées 26.00 1 809.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25.00 -1 809.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 465 355.00 359 116.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 661.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 804.00 12 417.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 49 356.00 12 417.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 326.00 10 939.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 107.00 6 831.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 845 433.00 17 770.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 923.00 -5 353.00
HK Impôts sur les bénéfices 59 294.00 29 912.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 683 112.00 10 042 989.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 273 128.00 9 719 138.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 409 984.00 323 851.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 824 002.00 1 047.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 514 864.00 59 823.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 362.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 826 140.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 421.00 632 283.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 362.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 421.00 1 380 766.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 845.00 22 125.00 35 970.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 366 537.00 65 877.00 35 322.00 396 194.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 380 382.00 88 002.00 35 322.00 432 164.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 59 421.00
5B Provisions pour impôts 1 766.00
5V Autres provisions pour risques et charges 55 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 114 861.00 57 676.00 56 350.00 116 187.00
6T Sur comptes clients 113 888.00 16 892.00 57 425.00 73 355.00
7B Total Provisions pour dépréciation 113 888.00 16 892.00 57 425.00 73 355.00
7C TOTAL GENERAL 228 749.00 74 567.00 113 775.00 189 542.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 74 567.00 113 775.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 23 362.00
VA Clients douteux ou litigieux 87 873.00
UX Autres créances clients 3 640 260.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 077.00
VB T. V. A. 90 848.00
VP Divers 36 369.00
VC Groupe et associés 89 600.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40 479.00
VS Charges constatées d’avance 7 179.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 020 047.00 4 020 047.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 317 074.00 1 317 074.00
8C Personnel et comptes rattachés 167 299.00 167 299.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 348 476.00 348 476.00
VW T.V.A. 596 985.00 596 985.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 673.00 27 673.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 633.00 3 633.00
VI Groupe et associés 36 639.00 36 639.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 979 327.00 979 327.00
8L Produits constatés d’avance 2 858 236.00 2 858 236.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 534 948.00 7 534 948.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 56.00 66.00