TRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS
Dépôt
| Dénomination | TRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS |
| Siren | 421535683 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1072 |
| Numéro de Gestion | 1999B00016 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Basse-Ham |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 14 858.00 | 34.00 | |
AH Fonds commercial | 810 247.00 | 21 112.00 | 789 135.00 | 810 247.00 |
AP Constructions | 44 616.00 | 8 679.00 | 35 937.00 | 13 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 178.00 | 170 224.00 | 62 955.00 | 66 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 469.00 | 217 290.00 | 37 179.00 | 66 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 362.00 | 23 362.00 | 23 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 403.00 | 432 163.00 | 925 240.00 | 957 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 133.00 | 73 355.00 | 3 654 779.00 | 2 718 507.00 |
BZ Autres créances | 261 373.00 | 261 373.00 | 496 284.00 | |
CF Disponibilités | 3 870 636.00 | 3 870 636.00 | 4 048 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | 5 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 867 321.00 | 73 355.00 | 7 793 966.00 | 7 268 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 086.00 | 505 517.00 | 8 742 568.00 | 8 249 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 81 643.00 | 81 643.00 | ||
DH Report à nouveau | 379 095.00 | 55 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 984.00 | 323 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 980 721.00 | 570 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 187.00 | 113 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 766.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 187.00 | 114 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 606.00 | 2 318 809.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 713.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 074.00 | 1 106 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 433.00 | 914 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | |||
EA Autres dettes | 1 015 966.00 | 144 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858 236.00 | 3 078 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 645 661.00 | 7 563 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 568.00 | 8 249 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 074.00 | |||
FD Production vendue biens | 134 684.00 | 134 684.00 | ||
FG Production vendue services | 9 238 519.00 | 82 926.00 | 9 321 445.00 | 9 609 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 203.00 | 82 926.00 | 9 456 128.00 | 9 669 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 290.00 | 360 998.00 | ||
FQ Autres produits | 338.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 892.00 | 160 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136 228.00 | 2 669 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 626 646.00 | 3 365 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 633.00 | 179 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 197 320.00 | 2 299 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 019 849.00 | 787 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 003.00 | 73 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 892.00 | 160 264.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 676.00 | -6 663.00 | ||
GE Autres charges | 60 331.00 | 160 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 158 378.00 | 9 669 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 465 380.00 | 360 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -25.00 | -1 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | 1 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25.00 | -1 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 465 355.00 | 359 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 804.00 | 12 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 356.00 | 12 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 326.00 | 10 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 107.00 | 6 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 433.00 | 17 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | -5 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 294.00 | 29 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 112.00 | 10 042 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 128.00 | 9 719 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409 984.00 | 323 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 002.00 | 1 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 864.00 | 59 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 421.00 | 632 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 421.00 | 1 380 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845.00 | 22 125.00 | 35 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 537.00 | 65 877.00 | 35 322.00 | 396 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 382.00 | 88 002.00 | 35 322.00 | 432 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 59 421.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 766.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 861.00 | 57 676.00 | 56 350.00 | 116 187.00 |
6T Sur comptes clients | 113 888.00 | 16 892.00 | 57 425.00 | 73 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 888.00 | 16 892.00 | 57 425.00 | 73 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 749.00 | 74 567.00 | 113 775.00 | 189 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 567.00 | 113 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 362.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 640 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | |||
VB T. V. A. | 90 848.00 | |||
VP Divers | 36 369.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 479.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 047.00 | 4 020 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 074.00 | 1 317 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 299.00 | 167 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 476.00 | 348 476.00 | ||
VW T.V.A. | 596 985.00 | 596 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 673.00 | 27 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 639.00 | 36 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 327.00 | 979 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 858 236.00 | 2 858 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 948.00 | 7 534 948.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 66.00 | ||