G.I.A.
Dépôt
| Dénomination | G.I.A. |
| Siren | 421539347 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1909 |
| Numéro de Gestion | 2004B00583 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MAREUIL-LES-MEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 083.00 | 300 806.00 | 41 277.00 | |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | ||
AP Constructions | 171 028.00 | 169 866.00 | 1 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 398.00 | 288 604.00 | 37 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 31 158.00 | 21 941.00 | |
AX Avances et acomptes | 893.00 | 893.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | ||
BF Prêts | 25 789.00 | 8 256.00 | 17 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 475.00 | 26 475.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 174 594.00 | 798 694.00 | 375 900.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 589.00 | 71 072.00 | 171 516.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 067.00 | 35 067.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 51 834.00 | 14 828.00 | 37 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 171.00 | 94 942.00 | 489 228.00 | |
BZ Autres créances | 305 212.00 | 305 212.00 | ||
CF Disponibilités | 18 941.00 | 18 941.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 920.00 | 27 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 265 736.00 | 180 843.00 | 1 084 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 331.00 | 979 538.00 | 1 460 792.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 262 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | |||
DG Autres réserves | 191 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 496.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | 626 834.00 | |||
DN Avances conditionnées | 79 055.00 | |||
DO TOTAL (II) | 79 055.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 757.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 470.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 106.00 | |||
EA Autres dettes | 119 465.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 754 902.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 792.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 902.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 757.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | 5 780.00 | 7 255.00 | |
FD Production vendue biens | 3 113 392.00 | 10 873.00 | 3 124 265.00 | |
FG Production vendue services | 463.00 | 489.00 | 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 331.00 | 17 143.00 | 3 132 474.00 | |
FM Production stockée | 4 030.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 111.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 246 160.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 554.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 724.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 499 850.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 203.00 | |||
FY Salaires et traitements | 894 636.00 | |||
FZ Charges sociales | 291 127.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 277.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 865.00 | |||
GE Autres charges | 574.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 003.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 157.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 409.00 | |||
GS Différences négatives de change | 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 779.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 777.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 379.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 228.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 029.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 800.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 434.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 390.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 894.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 496.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 31 860.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 672.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | 38 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 712.00 | 39 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 361.00 | 26 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 185.00 | 104 037.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 672.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 087.00 | 570 757.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 5 737.00 | 551 419.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 4 530.00 | 52 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 600.00 | 780 028.00 | 1 174 594.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 345.00 | 48 472.00 | 712 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 433.00 | 21 460.00 | 18 087.00 | 300 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 536.00 | 13 514.00 | 2 419.00 | 489 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 315.00 | 83 447.00 | 733 325.00 | 790 437.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 061.00 | 39 061.00 | ||
060 Stock marchandises | 82 560.00 | 8 256.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 63 964.00 | 85 901.00 | 63 964.00 | 85 901.00 |
6T Sur comptes clients | 95 054.00 | 4 964.00 | 5 076.00 | 94 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 337.00 | 90 865.00 | 108 101.00 | 189 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 337.00 | 90 865.00 | 108 101.00 | 189 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 865.00 | 92 873.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 228.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 475.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 470 597.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 965.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 171.00 | |||
VB T. V. A. | 63 514.00 | |||
VP Divers | 39 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 569.00 | 655 026.00 | 314 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 757.00 | 64 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 470.00 | 260 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 426.00 | 132 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 802.00 | 90 802.00 | ||
VW T.V.A. | 47 521.00 | 47 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 357.00 | 24 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 356.00 | 88 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 822.00 | 31 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 902.00 | 754 902.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 284.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 102 642.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 696.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 279 894.00 | |||
YT Sous‐traitance | 71 404.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 249.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 694.00 | |||
ST Autres comptes | 303 502.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 850.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 022.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 180.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 203.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 611 408.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 144.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||