ALHESTIA
Dépôt
| Dénomination | ALHESTIA |
| Siren | 421618141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12272 |
| Numéro de Gestion | 2006B02869 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 069.00 | 231.00 | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 800 577.00 | |||
AN Terrains | 3 168 412.00 | 3 168 412.00 | 3 023 485.00 | |
AP Constructions | 28 657 249.00 | 10 191 486.00 | 18 465 763.00 | 18 078 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 636.00 | 257 718.00 | 617 918.00 | 498 031.00 |
AX Avances et acomptes | 2 563.00 | |||
CU Autres participations | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 125.00 | 74 125.00 | 55 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 882 426.00 | 10 455 273.00 | 23 427 153.00 | 23 560 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 783.00 | 41 982.00 | 889 801.00 | 735 384.00 |
BZ Autres créances | 185 428.00 | 185 428.00 | 19 338.00 | |
CF Disponibilités | 9 214 145.00 | 9 214 145.00 | 1 163 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 125.00 | 133 125.00 | 157 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 464 480.00 | 41 982.00 | 10 422 499.00 | 2 075 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 346 907.00 | 10 497 255.00 | 33 849 652.00 | 25 636 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 590 810.00 | 7 332 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 648.00 | 258 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 580 162.00 | 8 690 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 821 127.00 | 834 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 821 127.00 | 834 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 133 002.00 | 12 656 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 430.00 | 2 131 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 921.00 | 176 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 638.00 | 482 255.00 | ||
EA Autres dettes | 6 625.00 | 2 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 747.00 | 661 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 448 363.00 | 16 111 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 849 652.00 | 25 636 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 786 292.00 | 5 093 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 51 133.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 881 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 589 539.00 | 3 589 539.00 | 3 322 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 539.00 | 3 589 539.00 | 3 322 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 777.00 | 124 309.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 648 423.00 | 3 446 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 956 793.00 | 681 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 640.00 | 329 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 218.00 | 190 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 995.00 | 113 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 289 028.00 | 1 241 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 727.00 | 57 192.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 403.00 | 1 613 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 534 020.00 | 833 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 595.00 | 2 157.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 403.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 689.00 | 10 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 284.00 | 12 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 553 534.00 | 377 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 553 534.00 | 377 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -528 250.00 | -365 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 770.00 | 468 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 054.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 054.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 926.00 | 1 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 021.00 | 101 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 947.00 | 102 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 947.00 | -68 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 471.00 | 141 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 823.00 | 3 368 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 355.00 | 3 234 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 648.00 | 258 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765 999.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 729 321.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 174 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 882 426.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 260.00 | 6 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163 635.00 | 1 287 768.00 | 2 199.00 | 10 449 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168 444.00 | 1 289 028.00 | 2 199.00 | 10 455 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 821 127.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 837.00 | 42 727.00 | 56 437.00 | 821 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 837.00 | 42 727.00 | 56 437.00 | 821 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 727.00 | 56 437.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 931 783.00 | |||
VP Divers | 185 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 460.00 | 1 250 335.00 | 74 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 132 927.00 | 1 966 843.00 | 8 369 033.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 208.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 921.00 | 212 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 638.00 | 464 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 847.00 | 1 267 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 749 747.00 | 749 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 448 363.00 | 4 662 071.00 | 8 369 033.00 | 11 417 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 673 980.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316 013.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||