ZF Active Safety France
Dépôt
| Dénomination | ZF Active Safety France |
| Siren | 421627290 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4111 |
| Numéro de Gestion | 1999B00675 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 BOUZONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | |
AN Terrains | 2 234 920.00 | 300 701.00 | 1 934 849.00 | 1 966 970.00 |
AP Constructions | 25 464 024.00 | 18 847 352.00 | 6 616 672.00 | 7 173 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 516 685.00 | 111 060 399.00 | 16 456 286.00 | 16 986 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 655.00 | 755 687.00 | 72 969.00 | 67 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 906 365.00 | 3 906 365.00 | 3 590 884.00 | |
AX Avances et acomptes | 189 805.00 | 189 805.00 | 143 825.00 | |
BF Prêts | 1 987 679.00 | 1 987 679.00 | 1 987 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | 4 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 884 638.00 | 131 203 216.00 | 38 681 422.00 | 39 643 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321 035.00 | 551 220.00 | 5 769 815.00 | 5 430 374.00 |
BN En cours de production de biens | 812 020.00 | 18 816.00 | 793 204.00 | 787 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 839 081.00 | 340 556.00 | 3 498 525.00 | 3 026 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | 22 500.00 | 469 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 246 777.00 | 158 772.00 | 24 088 005.00 | 26 878 096.00 |
BZ Autres créances | 57 498 528.00 | 57 498 528.00 | 66 971 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 628 293.00 | 2 628 293.00 | 1 424 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 368 234.00 | 1 069 363.00 | 94 298 871.00 | 104 994 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | 134.00 | 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 263 006.00 | 132 272 578.00 | 132 990 428.00 | 144 537 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 773 325.00 | 5 420 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 983.00 | 9 300 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 582.00 | 7 066 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 344 515.00 | 84 501 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 004 550.00 | 2 455 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 255 374.00 | 5 113 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 259 924.00 | 7 569 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 201.00 | 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 328.00 | 575 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 081 648.00 | 41 323 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471 620.00 | 8 982 566.00 | ||
EA Autres dettes | 1 520 224.00 | 1 181 901.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732 749.00 | 402 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 385 770.00 | 52 466 756.00 | ||
ED (V) | 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 990 428.00 | 144 537 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 214 645 060.00 | 227 030 121.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 645 060.00 | 227 030 121.00 | ||
FM Production stockée | 498 951.00 | -1 875 040.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 119 065.00 | 1 911 136.00 | ||
FQ Autres produits | 1 014 944.00 | 829 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 279 020.00 | 227 899 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 621 681.00 | 137 099 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 690.00 | 1 525 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 029 119.00 | 36 494 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 382.00 | 2 337 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 806 933.00 | 20 964 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 936 873.00 | 8 877 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 013 554.00 | 4 376 947.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 993 741.00 | 1 008 282.00 | ||
GE Autres charges | 3 503 206.00 | 3 679 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 631 657.00 | 217 894 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 647 363.00 | 10 005 334.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 825 957.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 586.00 | |||
GN Différences positives de change | 37 302.00 | 11 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 889.00 | 837 157.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 134.00 | 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 747.00 | 27 426.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 807.00 | 24 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 688.00 | 52 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 201.00 | 784 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 670 564.00 | 10 789 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 707.00 | 4 340.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 897.00 | 208 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 604.00 | 213 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 435.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 018.00 | 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 586.00 | 212 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 846 568.00 | 3 394 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 685 513.00 | 228 950 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 842 931.00 | 221 884 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 582.00 | 7 066 243.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 959 401.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 045 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 569 077.00 | 1 906 428.00 | 1 215 562.00 | 8 259 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569 077.00 | 1 906 428.00 | 1 215 562.00 | 8 259 923.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 987 679.00 | 91 091.00 | 1 896 587.00 | |
UX Autres créances clients | 24 246 777.00 | 24 246 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498 528.00 | 57 498 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 628 293.00 | 2 628 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 365 624.00 | 84 464 690.00 | 1 900 934.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 328.00 | 313 761.00 | 213 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 081 648.00 | 39 061 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471 620.00 | 8 471 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 224.00 | 1 520 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 732 749.00 | 2 732 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 385 770.00 | 52 172 203.00 | 213 667.00 | |