SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 421646225 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 607 |
| Numéro de Gestion | 2003B01175 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 351.00 | 7 963.00 | 21 388.00 | 14 035.00 |
AH Fonds commercial | 514 128.00 | 202 341.00 | 311 787.00 | 337 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 696.00 | 242 216.00 | 165 480.00 | 193 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 030.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 55 825.00 | 55 825.00 | 55 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 000.00 | 452 520.00 | 554 480.00 | 611 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 622.00 | 1 600.00 | 67 022.00 | 193 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 332.00 | 53 545.00 | 1 308 787.00 | 906 180.00 |
BZ Autres créances | 762 470.00 | 4 375.00 | 758 095.00 | 1 177 610.00 |
CF Disponibilités | 249 563.00 | 249 563.00 | 306 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 863.00 | 50 863.00 | 64 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 493 850.00 | 59 520.00 | 2 434 330.00 | 2 648 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 850.00 | 512 040.00 | 2 988 810.00 | 3 259 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 739.00 | 689 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 297.00 | 9 296.00 | ||
DH Report à nouveau | -408 746.00 | -105 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 428.00 | -302 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 863.00 | 710 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 831.00 | 24 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 831.00 | 24 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 303.00 | 68 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 532.00 | 2 208 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 698.00 | 126 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | ||
EA Autres dettes | 166 938.00 | 112 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 391 117.00 | 2 524 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 810.00 | 3 259 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 284 637.00 | 1 078 611.00 | 1 363 248.00 | 1 386 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 637.00 | 1 078 611.00 | 1 363 248.00 | 1 386 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 302.00 | 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 851.00 | 76 933.00 | ||
FQ Autres produits | 74 106.00 | 19 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 507.00 | 1 483 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 827 363.00 | 813 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 588.00 | 30 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 632.00 | 507 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 264.00 | 67 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 478.00 | 39 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 520.00 | 60 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723.00 | 2 252.00 | ||
GE Autres charges | 122 707.00 | 88 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 274.00 | 1 610 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 767.00 | -126 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 404.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 406.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 875.00 | 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 238.00 | 3 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 113.00 | 3 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 707.00 | -3 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 474.00 | -130 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 741.00 | 177 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | 177 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 048.00 | -176 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 094.00 | -3 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 606.00 | 1 484 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 034.00 | 1 787 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 428.00 | -302 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 449.00 | 11 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 669.00 | 10 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 739.00 | 86.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 858.00 | 21 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 407 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 720.00 | 1 007 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 3 677.00 | 7 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 415.00 | 37 801.00 | 242 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 701.00 | 41 478.00 | 250 179.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 683.00 | 11 400.00 | 2 252.00 | 33 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 000.00 | 25 341.00 | 202 341.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 986.00 | 48 520.00 | 55 961.00 | 53 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 975.00 | 5 975.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 986.00 | 79 836.00 | 55 961.00 | 261 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 670.00 | 91 236.00 | 58 214.00 | 295 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 495.00 | 58 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 741.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 825.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 314 310.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 555.00 | |||
VB T. V. A. | 32 195.00 | |||
VP Divers | 8 529.00 | |||
VC Groupe et associés | 515 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 489.00 | 2 128 831.00 | 102 658.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 532.00 | 2 016 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 306.00 | 55 306.00 | ||
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 938.00 | 166 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 814.00 | 2 308 814.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||