ASER SECURITE
Dépôt
| Dénomination | ASER SECURITE |
| Siren | 421684408 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3187 |
| Numéro de Gestion | 1999B00223 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | 87.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 177.00 | 85 291.00 | 27 886.00 | 36 297.00 |
CU Autres participations | 86 676.00 | 86 676.00 | 74 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 448.00 | 57 448.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 741.00 | 92 731.00 | 183 010.00 | 122 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 133.00 | 3 418 133.00 | 2 131 652.00 | |
BZ Autres créances | 1 541 923.00 | 1 541 923.00 | 569 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 084.00 | |||
CF Disponibilités | 641 828.00 | 641 828.00 | 1 080 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | 4 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 606 228.00 | 5 606 228.00 | 3 806 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 969.00 | 92 731.00 | 5 789 238.00 | 3 928 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 771 080.00 | 1 699 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 860.00 | 1 071 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 943 540.00 | 2 887 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 79.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 057.00 | 480 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 094.00 | 36 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 404.00 | 520 233.00 | ||
EA Autres dettes | 7 172.00 | 2 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 845 698.00 | 1 040 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 238.00 | 3 928 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 698.00 | 1 040 967.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | 79.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 405 401.00 | 1 405 401.00 | 1 422 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 401.00 | 1 405 401.00 | 1 422 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 413.00 | 1 422 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 417.00 | 139 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 161.00 | 31 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 320.00 | 219 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 842.00 | 152 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 498.00 | 9 805.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 569 284.00 | 554 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 129.00 | 868 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 514 691.00 | 510 516.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 523.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 515 214.00 | 510 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 763.00 | 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 763.00 | 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 503 451.00 | 510 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 339 580.00 | 1 378 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 3 018.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 820.00 | 310 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 727.00 | 1 937 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 866.00 | 866 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 860.00 | 1 071 256.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 177.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 700.00 | 69 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 317.00 | 69 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 741.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | 87.00 | 7 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 880.00 | 8 411.00 | 85 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 233.00 | 8 498.00 | 92 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 57 448.00 | 57 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 418 133.00 | 3 418 133.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 470 776.00 | 470 776.00 | ||
VB T. V. A. | 18 608.00 | 18 608.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 959.00 | 14 959.00 | ||
VC Groupe et associés | 625 207.00 | 625 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 373.00 | 412 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 848.00 | 5 032 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971.00 | 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 094.00 | 72 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 293.00 | 130 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 254.00 | 80 254.00 | ||
VW T.V.A. | 569 857.00 | 569 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 985 057.00 | 985 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 698.00 | 1 845 698.00 | ||